Address https://gelex.eu/eli/EU/act/o/2015/44@2015-12-04/mt

Contents

1. Preamble
2. Artikolu 1 Emendi
3. 1.
4. 5.
5. 6.
6. Artikolu 26a Statistika fuq ICs
7. 1.
8. 3.
9. 6.
10. Artikolu 2 Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni
11. Artikolu 3 Destinatarji
12. ANNEX
13. 1. Fondi tal-Pensjoni ta' Assi Fondi tal-Pensjoni ta' Obbligazzjonijiet
14. 2.
15. PARTI 23 Tabella 1 1.1x.2.3.3x4.4a.5.6.7.8.9.1.1.x.2.2a.2b2c.33.13.245. Tabella 2a 1.1x.1.2.3.3x3.4.4a.4b.4c.5.5a.5b.6.7.8.9.10. Tabella 2b 1.2.2.x.3.44.14.1.a4.1.b4.256. Tabella 3 1.2.3. Statistika fuq ICs Dejta fuq assi u obbligazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta għall-Q4 2015: stokks Dejta li għandha tingħata kull trimestru: aġġustamenti tal-istokks u tal-fluss Dejta fuq obbligazzjonijiet li għandha tingħata kull trimestru: aġġustamenti tal-istokks u tal-fluss Dejta fuq primjums, pretenzjonijiet u kummissjonijiet li għandhom jiġu pprovduti fuq bażi annwali
16. 3.
17. PARTI 3 Dimensjonijiet
18. PARTI 4 Attributi
19. Taqsima 1 Attributi kodifikati u mhux kodifikati ddefiniti fl-ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 u ECB_ICO1 DSDs
20. Taqsima 2 Proprjetajiet ta' attributi komuni għall-ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 u ECB_ICO1 DSDs: BĊNi li jirrapportaw lill-BĊE
21. Taqsima 3 Attributi fil-livell sibling
22. Obbligatorju UNIT (unità) UNIT_MULT (Multiplikatur tal-Unità) DECIMALS (Deċimali)
23. Kundizzjonat COVERAGE (Kopertura)
24. Taqsima 4 Attributi fil-livell serje tal-ħin
25. Obbligatorju
26. Kundizzjonat
27. Taqsima 5 Attributi fil-livell ta' osservazzjoni
28. Obbligatorju
29. Kundizzjonat
30. 4. (a) DERIVAZZJONI TA' TRANŻAZZJONIJIET FIL-KUNTEST TAL-PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ TAL-ISTITUZZJONIJIET FINANZJARJI MONETARJI, FONDI TA' INVESTIMENT, KORPORAZZJONIJIET TA' VETTURA FINANZJARJA U STATISTIKA TA' KORPORAZZJONIJIET TAL-ASSIGURAZZJONI;
31. PARTI 1 Deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura għad-derivazzjoni tat-tranżazzjonijiet
32. Taqsima 1 Qafas 1.2.3.
33. Taqsima 2 Kalkolu ta' tranżazzjonijiet tad-dejta mill-BĊE u r-rapportar mill-BĊNi lill-BĊE
34. PARTI 6 Aġġustamenti tal-fluss: karatteristiċi speċjali fl-istatistika IC
35. Taqsima 1 Introduzzjoni 1.
36. Taqsima 2 Aġġustamenti ta rivalutazzjoni 1.2.3.4.
37. ANNESS V LISTA TA' UNITAJIET ISTITUZZJONALI GĦAL SKOPIJIET TA' STATISTIKA
38. PARTI 1 Immappjar tal-lista tal-attributi tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u d-Database tal-Affiljati (RIAD) kontra settijiet tad-dejta speċifiċi miżmumin għal finijiet statistiċi
39. PARTI 2 1.2.3. Tipi ta' relazzjonijiet bejn unitajiet organizzattivi
40. PARTI 3 Definizzjonijiet u irfinar ta' struzzjonijiet tar-rapportar
41. PARTI 4 Trażmissjoni tad-dejta

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew,

Billi:

(1) Huwa neċessarju li tiġi aġġornata l-kumpilazzjoni tal-istatistika monetarja u finanzjarja minħabba l-fatt li, bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50), il-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni se jkunu suġġetti għar-rekwiżiti tar-rapportar tal-istatistika li jibdew bil-perijodu ta' referenza Q1 tal-2016. Għaldaqstant huwa neċessarju li tibda tiġi kkumpilata statistika fuq korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (ICs) fil-qafas stabbiliti fil-Linja Gwida BĊE/2014/15.

(2) Il-Linja Gwida BĊE/2014/15 għandha tiġi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1 Emendi

Il-Linja Gwida BĊE/2014/15 hija emendata kif ġej:

1. fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

1.

2. Skemi ta' rapportar, standards u dati ta' trażmissjoni Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-partiti msemmijin fl-Artikoli 3 sa 26a skont l-iskemi li jidhru fl-Anness II u skont l-istandards tar-rapportar elettroniku stabbiliti fl-Anness III. Sa l-aħħar ta' Settembru ta' kull sena, il-BĊE għandu jikkomunika d-dati eżatti tat-trażmissjoni lill-BĊNi fil-forma ta' kalendarju ta' rapportar għas-sena ta' wara.

2. Fl-Artikolu 25, huwa miżjud il-paragrafu 1 li ġej: Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita u miżmuma lista ta' ICs għall-finijiet statistiċi msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50), il-varjabbli speċifikati fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V jeħtieġu li jinġabru f'RIAD fl-intervalli speċifikati. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw kull aġġornament ta' dawn il-varjabbli, partikolarment meta istituzzjoni tingħaqad ma' jew tħalli l-popolazzjoni IC. Il-BĊNi għandhom jibagħtu d-dejta ta' referenza kompleta kif speċifikat fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V dwar impriżi u sussidjarji tal-assigurazzjoni prinċipali residenti, fuq il-friegħi residenti kollha irrispettivament minn fejn jinsabu l-impriżi prinċipali tagħhom, kif ukoll fuq friegħi ta' impriżi u sussidjarji tal-assigurazzjoni prinċipali li huma residenti barra t-territorju ekonomiku tal-Unjoni. Dan is-sett ta' informazzjoni għandu jiġi kkumplimentat b'dejta ta' referenza kompleta kif speċifikat fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V fuq friegħi ta' impriżi u sussidjarji tal-assigurazzjoni prinċipali li huma residenti fi Stati Membri li ma jirrapportawx u li mhumiex parteċipanti. Dan ir-rapportar jista' jkun ibbażat fuq ġbir ta' dejta usa' li jkopri l-friegħi kollha ta' impriżi u sussidjarji tal-assigurazzjoni prinċipali, irrispettivament mill-pajjiż ta' residenza tagħhom

3. Fl-Artikolu 25, il-paragrafu li ġej huwa miżjud mal-paragrafu 2: Fl-ewwel sottomissjoni tal-lista ta' ICs, il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE dejta ta' referenza trimestrali kif speċifikat fil-Parti 1 tal-Anness V fuq impriżi u sussidjarji tal-assigurazzjoni prinċipali mhux iktar tard mill-31 ta' Marzu 2016. Madankollu, il-BĊNi huma mħeġġa li jibagħtu din l-informazzjoni sal-31 ta' Diċembru 2015. Il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE d-dejta ta' referenza kompleta kif speċifikat fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V fuq il-friegħi residenti kollha irrispettivament minn fejn jinsabu l-impriżi prinċipali tagħhom, kif ukoll fuq friegħi ta' impriżi u sussidjarji tal-assigurazzjoni prinċipali li huma residenti barra t-territorju ekonomiku tal-Unjoni u fi Stati Membri li ma jirrapportawx u li ma jipparteċipawx mhux iktar tard mill-31 ta' Lulju 2016. L-attributi meħtieġa fuq bażi annwali għandhom jiġu rrapportati għall-istituzzjonijiet kollha sal-31 ta' Lulju 2016. Fit-trażmissjonijiet sussegwenti, il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE aġġornamenti tal-varjabbli trimestrali speċifikati għall-ICs fuq mill-inqas bażi trimestrali, fi żmien xahrejn wara d-data ta' referenza. Il-varjabbli annwali għandhom jiġu aġġornati għall-ICs kollha fuq bażi annwali, b'dewmien massimu ta' sitt xhur wara d-data ta' referenza tal-31 ta' Diċembru.;

4. Fl-Artikolu 25, il-paragrafu li ġej huwa miżjud mal-paragrafu 3: Sas-18.00 CET, fir-raba' jum tax-xogħol wara l-iskadenza għat-trażmissjoni tal-aġġornamenti, il-BĊE għandu jieħu kopja tas-sett tad-dejta tal-IC u jpoġġiha għad-dispożizzjoni tal-BĊNi. Il-BĊE għandu mbagħad jagħmel il-lista tal-ICs disponibbli fuq il-websajt tiegħu.;

5. fl-Artikolu 26, il-paragrafu 2 huwa mibdul b'li ġej:

5.

2. Frekwenza tar-rapportar u skadenza Il-frekwenza tar-rapportar lill-BĊE għandha tkun trimestrali. L-istatistika PF deskritta fil-paragrafu 1(a) għandha tiġi rrappurtata lill-BĊE f'perijodu li ma jaqbiżx 80 jum kalendarju mit-tmiem tat-trimestru ta' referenza. Id-dati eżatti tat-trażmissjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-BĊNi bil-quddiem fil-forma ta' kalendarju tar-rapportar ipprovdut mill-BĊE sa Settembru ta' kull sena.;

6. L-Artikolu 26a li ġej huwa mdaħħal:

6.

Artikolu 26a Statistika fuq ICs

1. Ambitu tar-rapportar

1.

(a) Ġenerali Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IC kif ukoll informazzjoni fuq primjums, pretenzjonijiet u kummissjonijiet skont il-Parti 23 tal-Anness II. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta għal kull wieħed minn dawn it-tipi li ġejjin ta' IC: assigurazzjoni fuq il-ħajja, assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja, kompożita u riassigurazzjoni. Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru stokks tal-aħħar tat-trimestru u aġġustament tal-fluss trimestrali fuq assi u obbligazzjonijiet ta' IC, kif ukoll informazzjoni annwali fuq primjums, pretenzjonijiet u kummissjonijiet. Informazzjoni supplimentari għandha tinbagħat bħala partiti tal-memorandum minn pajjiżi li għalihom hija disponibbli din l-informazzjoni, inkluż fuq bażi tal-aħjar stima, skont il-Parti 23 tal-Anness II.

(b) Aġġustamenti tal-fluss Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta separata fuq aġġustamenti ta' rivalutazzjoni (li tkopri bidliet kemm tal-prezz kif ukoll tar-rata tal-kambju) u aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni, kif stabbilit fil-Parti 23 tal-Anness II u skont l-Anness IV. Tranżazzjonijiet finanzjarji, inklużi aġġustamenti, għandhom jiġu dderivati skont l-ESA 2010. Il-BĊNi jistgħu jiddevjaw mill-ESA 2010 minħabba prattiċi nazzjonali diverġenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50). Fejn tkun disponibbli informazzjoni tal-istokk assi b'assi (a-b-a), aġġustamenti ta' rivalutazzjoni jistgħu jiġu dderivati skont metodu komuni tal-Eurosistema, jiġifieri l-metodu tad-derivazzjoni tal-fluss msemmi fil-Parti 6 tal-Anness IV. L-approssimazzjonijiet tat-tranżazzjonijiet finanzjarji fuq l-obbligazzjonijiet jistgħu jiħu dderivati skont il-Parti 6 tal-Anness IV.

2. Frekwenza tar-rapportar u skadenza Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta IC trimestrali sal-ħin tal-għeluq tal-uffiċċju fl-10 jum wara l-iskadenza speċifikata għal dejta trimestrali fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50). Għall-perijodu tranżitorju li jkopri r-rapportar tal-ewwel tliet trimestri tal-2016, din l-iskadenza tiġi estiża għat-30 jum tax-xogħol wara l-iskadenza msemmija iktar 'il għall-perijodu ta' referenza Q1 tal-2016, sal-25 jum tax-xogħol wara l-iskadenza msemmija iktar 'il fuq għall-perijodu ta' referenza Q2 tal-2016 u sal-20 jum tax-xogħol wara l-iskadenza imsemmija iktar 'il fuq għall-perijodu ta' referenza Q3 tal-2016. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE dejta IC annwali sal-ħin tal-għeluq tal-uffiċċju fl-10 jum tax-xogħol wara l-iskadenza speċifikata għal dejta annwali fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50). Id-dati eżatti tat-trażmissjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-BĊNi bil-quddiem fil-forma ta' kalendarju tar-rapportar ipprovdut mill-BĊE sa Settembru ta' kull sena. Fl-ewwel rapportar tad-dejta trimestrali IC lill-BĊE, il-BĊNi għandhom ikunu meħtieġa li jissottomettu dejta fuq ammonti pendenti. L-aġġustamenti tal-fluss għandhom jintbagħtu fuq il-bażi tal-aħjar sforzi.

3. Politika ta' reviżjoni Ir-regoli ġenerali li ġejjin għandhom japplikaw għar-reviżjonijiet tad-dejta trimestrali u annwali:

3.

(a) matul il-perijodi regolari ta' produzzjoni trimestrali, jiġifieri għal perijodu ta' referenza partikolari, mill-iskadenza speċifikata fil-paragrafu 2 sal-jum li fih id-dejta tintbagħat lura lill-BĊNi, il-BĊNi jistgħu jirrevedu d-dejta li tkopri t-trimestru ta' referenza ta' qabel;

(b) matul il-perijodi regolari ta' produzzjoni annwali, jiġifieri għal sena ta' referenza partikolari, mill-iskadenza speċifikata fil-paragrafu 2 sal-jum li fih id-dejta tintbagħat lura lill-BĊNi, il-BĊNi jistgħu jirrevedu d-dejta li tkopri s-sena ta' referenza ta' qabel;

(c) 'il barra mill-perijodi ta' produzzjoni regolari, il-BĊNi jistgħu jirrevedu wkoll dejta li tkopri perijodi ta' referenza preċedenti.

4. Derogi u ingrossaġġ Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-istatistika, meta l-BĊNi jagħtu derogi lill-iżgħar ICs skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50), huma għandhom jingrossaw id-dejta IC trimestrali rapportata lill-BĊE sa kopertura ta' 100 %. Il-BĊNi jistgħu jagħżlu l-proċedura għall-ingrossaġġ sa kopertura ta' 100 % bbażata fuq id-dejta miġbura skont l-Artikolu 7(1)(b) u 7(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1347/2014 (BĊE/2014/50) iżda dawk l-estimi għandhom ikunu bbażati fuq it-tip korrispondenti ta' IC (jiġifieri tal-ħajja, mhux tal-ħajja, riassigurazzjoni, kompożita). Il-BĊNi għandhom jiżguraw ukoll li għal trimestri ta' referenza tal-2016 id-dejta rapportata lill-BĊE tirrappreżenta 100 % tal-popolazzjoni li tirrapporta. Il-BĊNi li jkollhom il-ħsieb li jagħtu derogi lill-iżgħar ICs skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50), għandhom jiġbru l-informazzjoni kollha neċessarja biex jiġi żgurat li d-dejta mibgħuta lill-BĊE tkun ta' kwalità għolja. Il-BĊNi li jidderivaw id-dejta meħtieġa mid-dejta miġbura għal finijiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistgħu għal dan il-għan (i) jestendu d-dejta miġbura għall-jum tal-ftuħ mid-data ta' referenza l-1 ta' Jannar 2016 (ara l-paragrafu 5), (ii) iżidu l-kopertura tal-popolazzjoni li tirrapporta tal-ewwel trimestru(i) ta' referenza, jew (iii) jintużaw sorsi alternattivi ta' dejta minn fejn id-dejta ta' ingrossaġġ ta' kwalità għolja wkoll tista' tiġi dderivata.

5. Rapportar ta' darba għall-perijodu ta' referenza Q4 2015 Il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE fl-aħħar tal-2015 dejta tal-istokk, li tista' tinkludi approssimazzjonijiet jekk meħtieġ, għall-aggregati msemmijin fil-Parti 23 tal-Anness II. Il-BĊNi jistgħu, għal dan il-għan, jużaw id-dejta li tirreferi għall-1 ta' Jannar 2016 miġbura għall-finijiet ta' superviżjoni skont id-Direttiva 2009/138/KE. Din id-dejta għandha tintbagħat lill-BĊE flimkien mad-dejta għall-Q1 tal-2016.

6. Derivazzjoni ta' dejta aggregata għal titoli Il-BĊNi għandhom jiksbu d-dejta trimestrali aggregata mill-assi u obbligazzjonijiet trimestrali għal kull tip ta' IC skont it-Tabelli 2a u 2b tal-Parti 23 tal-Anness II kif ġej:

6.

(a) Għal titoli b'kodiċijiet ISIN, il-BĊNi għandhom jimmarkaw l-informazzjoni pprovduta fuq bażi ta' titolu b'titolu (s-b-s) mal-informazzjoni dderivata mis-Centralised Securities Database (CSDB) bħala d-database ta' referenza. L-informazzjoni s-b-s indikata għandha tintuża għall-kompilazzjoni tal-valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet f'euro u biex jinkiseb ir-rendikont meħtieġ għal kull titolu individwali miżmum jew maħruġ mill-IC. Jekk l-identifikaturi tas-sigurtà ma jinstabux fis-CSDB jew l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet skont it-Tabelli 2a u 2b tal-Parti 23 tal-Anness II ma tkunx disponibbli mis-CSDB, il-BĊNi għandhom jagħmlu stima tad-dejta nieqsa.

(b) Il-BĊNi għandhom jaggregaw id-dejta fuq titoli li jiġu taħt il-paragrafu (a) u jżiduha mal-informazzjoni rrapportata għat-titoli mingħajr kodiċijiet ISIN biex jipproduċu aggregati għal: (i) titoli ta' dejn maqsumin skont il-maturità (oriġinali u li jifdal) u kontroparti (settur u residenza); (ii) ekwità maqsuma bi strument u kontroparti (settur u residenza); u (iii) ishma ta' fondi ta' investiment/unitajiet maqsuma skont it-tip ta' fond ta' investiment u r-residenza tal-kontroparti.

7. Taqsim ta' investimenti f'ishma/unitajiet IF skont l-għan ta' investiment ewlieni Il-BĊNi għandhom jibagħtu lill-BĊE l-aħjar stimi tal-investimenti IC tal-ishma/unitajiet IF maqsumin skont l-għan tal-investiment prinċipali (jiġifieri fondi ta' bonds, fondi ta' ekwità, fondi mħallta, fondi tal-proprjetà immobbli, fondi hedge u fondi oħrajn). Din id-dejta tista' tiġi dderivata billi tiġi mmarkata l-informazzjoni pprovduta fuq bażi s-b-s skont ir-Regolament (UE) Nru 374/2014 (BĊE/2014/50) mal-informazzjoni miġbura mis-CSDB bħala database ta' referenza. Jekk l-ishma/unitajiet ma jinsabux fis-CSDB, il-BĊNi għandhom jagħmlu stima tad-dejta li tonqos jew jużaw sorsi alternattivi biex jiġbru d-dejta. Bħala miżura tranżitorja, il-BĊNi jistgħu jibagħtu lill-BĊE din id-dejta għall-ewwel darba meta jibagħtu dejta għall-Q2 2016 li tkopri wkoll d-dejta għall-Q1 2016.

8. Stima ta' dejta trimestrali għal riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja Skont l-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50), il-BĊNi għandhom jiġbru d-dejta fuq ir-riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja maqsuma skont il-linja tan-negozju u ż-żona ġeografika fuq bażi annwali. Il-BĊNi għandhom jibagħtu d-dejta trimestrali lill-BĊE li tista' tiġi stmata fuq il-bażi tad-dejta miġbura kull sena.

9. Metodi ta' valutazzjoni u/jew kontabbiltà Ir-regoli ta' valutazzjoni u/jew kontabbiltà fir-Regolament (UE) Nru 1347/2014 (BĊE/2014/50) għandhom japplikaw ukoll meta l-BĊNi jirrapportaw dejta IC lill-BĊE.

10. Noti spjegattivi Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jispjegaw r-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinifikanti u reviżjonijiet ipprovduti barra l-perijodi ta' produzzjoni rregolati skont l-Artikolu 26a(3)(c). Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE b'noti spjegattivi dwar ir-riklassifikazzjoni tal-aġġustamenti.

11. Approċċ kumpilattiv Il-BĊNi jistgħu jiġbru dejta mill-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha residenti fil-pajjiż (approċċ ospitanti), skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50) jew jistgħu jiġbru d-dejta meħtieġa għal finijiet tas-SEBĊ minn dejta miġbura għal finijiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE, skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50) (approċċ domestiku). Bħala prinċipju, dejta mibgħuta lill-BĊE skont din il-Linja Gwida għandha tirrappreżenta l-approċċ ospitanti. Madankollu, il-BĊNi li jiġbru dejta meħtieġa għall-finijiet tas-SEBĊ mill-ġbir tad-dejta superviżorja jistgħu jibagħtu d-dejta billi jsegwu l-approċċ domestiku sakemm id-differenza bejn l-approċċ ospitanti u d-dejta tal-approċċ domestiku ma titqiesx sinjifikanti. Il-kwistjoni dwar jekk id-differenza bejn l-approċċ ospitanti jew domestiku huwiex sinjifikanti jew le għandha tiġi vvalutata fuq il-bażi ta' dejta dwar il-primjums irrapportati skont it-Tabella 3 tal-Parti 23 tal-Anness II ta' din il-Linja Gwida. Wara din il-valutazzjoni, il-BĊE f'kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊNi, jiddefinixxu l-approċċ li għandu jiġi segwit dwar it-trażmissjoni tad-dejta tal-approċċ ospitanti lill-BĊE. Sakemm jiġi ddefinit dan l-approċċ, il-BĊNi huma eżentati milli jaġġustaw id-dejta tagħhom. Il-BĊNi li jixtiequ jaġġustaw id-dejta tagħhom jistgħu, fuq bażi volontarja u bl-aħjar sforz, jiġbru dejta ta' approċċ ospitanti minn dejta miġbura skont l-approċċ domestiku. Għal dan il-għan, kuntratti bilaterali u skambji ta' dejta jistgħu jseħħu bejn il-BĊNi kkonċernati.

7. L-Annessi II, III, IV u V huma emendati skont l-Anness ta' din il-Linja Gwida.

Artikolu 2 Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni

Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi tal-Istati Membri. Il-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jikkonformaw ma' din il-Linja Gwida mill-1 ta' Jannar 2016.

Artikolu 3 Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-BĊNi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta' Diċembru 2015. Il-President tal-BĊE Mario Draghi

ANNEX

ANNESS

L-Annessi II, III u V huma emendati kif ġej:

1. Fondi tal-Pensjoni ta' Assi Fondi tal-Pensjoni ta' Obbligazzjonijiet

fl-Anness II, it-tabella dwar l-istatistika tal-fondi tal-pensjonijiet fil-parti 22 hija ssostitwita bit-tabelli li ġejjin: Total Domestiċi Total MFIs (S.121+S.122+ S.123) Mhux MFIs Total Gvern ġenerali (S.13) Mhux MFIs bl-esklużjoni tal-gvern ġenerali Total Fondi ta' investiment li mhumiex MMF (S.124) IFO + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127) ICs (S.128) PFs (S.129) NFCs (S.11) Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) Valuta u depożiti Sa sena Aktar minn sena u sa sentejn Aktar minn sentejn li minnu: Depożiti trasferibbli Titoli ta' dejn Sa sena Aktar minn sena u sa sentejn Aktar minn sentejn Derivattivi finanzjarji Self Sa sena Aktar minn sena u sa 5 snin Aktar minn 5 snin Ekwità o/w ishma kkwotati Ishma/unitajiet ta' fond ta' investiment Ishma/unitajiet tal-MMF Ishma/unitajiet oħra ta' fond ta' investiment mhux tal-MMF I Riżervi tekniċi ta' assigurazzjoni u pretenzjonijiet relatati Assi li jifdal Assi totali mhux finanzjarji Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi Bqija tad-dinja Total MFIs (S.121+S.122+ S.123) Mhux MFIs Total Gvern ġenerali (S.13) Mhux MFIs bl-esklużjoni tal-gvern ġenerali Total Fondi ta' investiment li mhumiex MMF (S.124) OFIs + awżiljari finanzjarji + istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u dawk li jisilfu l-flus (S.125+S.126+S.127) ICs (S.128) PFs (S.129) NFCs (S.11) Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) Valuta u depożiti Sa sena Aktar minn sena u sa sentejn Aktar minn sentejn li minnu: Depożiti trasferibbli Titoli ta' dejn Sa sena Aktar minn sena u sa sentejn Aktar minn sentejn Derivattivi finanzjarji Self Sa sena Aktar minn sena u sa 5 snin Aktar minn 5 snin Ekwità o/w ishma kkwotati Ishma/unitajiet ta' fond ta' investiment Ishma/unitajiet tal-MMF Ishma/unitajiet oħra ta' fond ta' investiment mhux tal-MMF I Riżervi tekniċi ta' assigurazzjoni u pretenzjonijiet relatati Assi li jifdal Assi totali mhux finanzjarji Total Domestiċi Total MFIs (S.121+S.122+ S.123) Mhux MFIs Total Gvern ġenerali (S.13) Mhux MFIs bl-esklużjoni tal-gvern ġenerali Total Mhux MMF fondi ta' investiment (S.124) OFIs (S.125+S.126+S.127) ICs (S.128) PFs (S.129) NFCs (S.11) Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) Titoli ta' dejn maħruġin Derivattivi finanzjarji Self Sa sena Aktar minn sena u sa ħames snin Aktar minn ħames snin Ekwità o/w ishma kkwotati Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni li minnu: Intitolamenti għal pensjoni Kontribuzzjoni ddefinita Benefiċċju ddefinit Skemi ibridi Obbligazzjonijiet li jifdal Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi Bqija tad-dinja Total MFIs (S.121+S.122+ S.123) Mhux MFI Total Gvern ġenerali (S.13) Mhux MFIs bl-esklużjoni tal-gvern ġenerali Total Mhux MMF fondi ta' investiment (S.124) OFIs (S.125+S.126+S.127) ICs (S.128) PFs (S.129) NFCs (S.11) Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) Titoli ta' dejn maħruġin Derivattivi finanzjarji Self Sa sena Aktar minn sena u sa ħames snin Aktar minn ħames snin Ekwità o/w ishma kkwotati Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni li minnu: Intitolamenti għal pensjoni Kontribuzzjoni ddefinita Benefiċċju ddefinit Skemi ibridi Obbligazzjonijiet li jifdal

2. fl-Anness II, qed tiżdied il-Parti 23 li ġejja:

2.

PARTI 23 Tabella 1 1.1x.2.3.3x4.4a.5.6.7.8.9.1.1.x.2.2a.2b2c.33.13.245. Tabella 2a 1.1x.1.2.3.3x3.4.4a.4b.4c.5.5a.5b.6.7.8.9.10. Tabella 2b 1.2.2.x.3.44.14.1.a4.1.b4.256. Tabella 3 1.2.3. Statistika fuq ICs Dejta fuq assi u obbligazzjonijiet li għandha tiġi pprovduta għall-Q4 2015: stokks Dejta li għandha tingħata kull trimestru: aġġustamenti tal-istokks u tal-fluss Dejta fuq obbligazzjonijiet li għandha tingħata kull trimestru: aġġustamenti tal-istokks u tal-fluss Dejta fuq primjums, pretenzjonijiet u kummissjonijiet li għandhom jiġu pprovduti fuq bażi annwali

Total ASSI (F) Munita u depożiti (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — valur ġust Munita u depożiti li minnhom depożiti trasferibbli (F.22) Titoli ta' dejn (ESA 2010: F.3) Self (ESA 2010: F.4) — valur ġust Self li minnhom garanziji tad-depożiti b'rabta ma' negozju tar-riassigurazzjoni — valur ġust Ekwità (ESA 2010: F.51) Ekwità li minnhom ishma elenkati Ishma/unitajiet ta' fondi tal-investiment (ESA 2010: F.52) Derivattivi finanzjarji [ESA 2010: F.7) Riservi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja (ESA 2010: F.61) Assi mhux finanzjarji ESA 2010: AN. Assi li jifdal OBBLIGAZZJONIJIET (F) Titoli ta' dejn maħruġa u self (ESA 2010: F.3 + F.4) Garanziji ta' depożitu b'rabta ma' negozju ta' riassigurazzjoni Ekwità (ESA 2010: F.51) Ekwità li minnha ishma elenkati Ekwità li minnha ishma mhux elenkati Ekwità li minnha ekwità oħra Riservi tekniċi tal-assigurazzjoni (ESA 2010: F.6) Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja li minnhom marbuta tal-unità li minnhom mhux marbuta ma' unità Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja Derivattivi finanzjarji [ESA 2010: F.7) Bqija tal-obbligazzjonijiet Taqsiriet użati f'din it-tabella: l/m= li minnhom, MFI= istituzzjoni finanzjarja monetarja (monetary financial institution), GG= gvern ġenerali (general government), IF= fond ta' investiment (investment fund), OFI= istituzzjoni finanzjarja oħra (other financial institution) intermedjarja, IC=korporazzjoni tal-assigurazzjoni (insurance corporation), PF= fond tal-pensjoni (pension fund), NFC= korporazzjoni mhux finanzjarja (non-financial corporation), HH= unità domestika (household), NPISH= istituzzjoni mingħajr skop ta' qligħ li sservi l-unitajiet domestiċi (non-profit institution serving households) MMF= fond tas-suq tal-flus (money market fund) Total Żona tal-euro Bqija tad-dinja Domestiċi Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi (informazzjoni pajjiż b'pajjiż) Total Stati Membri li ma jipparteċipawx (informazzjoni pajjiż b'pajjiż) Kontropartijiet ewlenin barra mill-Unjoni Ewropea (informazzjoni pajjiż b'pajjiż għall-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, Ħong Kong, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Isvizzera, l-Istati Uniti) ASSI (F) Munita u depożiti (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — valur ġust Sa sena (li jifdal sal-maturità) Aktar minn sena (li jifdal sal-maturità) Munita u depożiti li minnhom depożiti trasferibbli (F.22) Munita u depożiti (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) — valur nominali Titoli ta' dejn (ESA 2010: F.3) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs sa sena (maturità oriġinali) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs bejn sena u sentejn (maturità oriġinali) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs aktar minn sentejn (maturità oriġinali) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs sa sena (li jifdal sal-maturità) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs bejn sena u sentejn (li jifdal sal-maturità) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs bejn sentejn u ħames snin (li jifdal sal-maturità) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs aktar minn ħames snin (li jifdal sal-maturità) maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs maħruġa minn HHs u NPISHs Self (ESA 2010: F.4) — valur ġust maturità oriġinali sa sena — valur ġust lil MFIs lil GG lil IFs lil OFIs lil ICs lil PFs lil NFCs lil HHs u NPISHs maturità oriġinali bejn sena u ħames snin — valur ġust lil MFIs lil GG lil IFs lil OFIs lil ICs lil PFs lil NFCs lil HHs u NPISHs maturità oriġinali aktar minn ħames snin — valur ġust lil MFIs lil GG lil IFs lil OFIs lil ICs lil PFs lil NFCs lil HHs u NPISHs jifdal sa sena sal-maturità — valur ġust jifdal bejn sena u sentejn sal-maturità — valur ġust jifdal bejn sentejn u ħames snin sal-maturità — valur ġust jifdal aktar minn ħames snin sal-maturità — valur ġust Self li minnhom garanziji tad-depożiti b'rabta ma' negozju tar-riassigurazzjoni — valur ġust Self (ESA 2010: F.4) — valur nominali maturità oriġinali sa sena — valur nominali maturità oriġinali bejn sena u ħames snin — valur nominali maturità oriġinali aktar minn ħames snin — valur nominali Ekwità (ESA 2010: F.51) Ekwità li minnha ishma elenkati maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs Ekwità li minnha ishma mhux elenkati maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs Ekwità li minnha ekwità oħra maħruġa minn MFIs maħruġa minn GG maħruġa minn OFIs maħruġa minn ICs maħruġa minn PFs maħruġa minn NFCs Ishma/unitajiet ta' fondi tal-investiment (ESA 2010: F.52) Ishma/unitajiet tal-MMF Ishma/unitajiet mhux ta' MMF Fondi ta' ekwità Fondi ta' bonds Fondi mħalltin Fondi ta' proprjetà immobbli Fondi hedge Fond oħrajn Derivattivi finanzjarji [ESA 2010: F.7) Riżervi tekniċi ta' assigurazzjoni u pretenzjonijiet relatati Assi mhux finanzjarji ESA 2010: AN. Assi li jifdal Assi totali Taqsira użata f'din it-tabella: l/m= li minnhom. Rekwiżiti indirizzati lil ICs bir-Regolament KE (Nru) 1374/2014 (BĊE/2014/50). Rekwiżiti li jiġi rrapportati għal ICs jekk disponibbli fil-BĊNi (partiti memo) Total Żona tal-euro Bqija tad-dinja Domestiċi Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi Stati Membri taż-żona tal-euro minbarra domestiċi (informazzjoni pajjiż b'pajjiż) Total Stati Membri li ma jipparteċipawx (informazzjoni pajjiż b'pajjiż) Kontropartijiet ewlenin barra mill-Unjoni Ewropea (informazzjoni pajjiż b'pajjiż għall-Brażil, l-Kanada, iċ-Ċina, Ħong Kong, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja, l-Isvizzera, l-Istati Uniti) OBBLIGAZZJONIJIET (F) Titoli ta' dejn maħruġa (ESA 2010: F.3) Self (ESA 2010: F.4) maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) maħruġa minn mhux MFIs Self li minnhom garanziji tad-depożiti b'rabta ma' negozju tar-riassigurazzjoni Ekwità (ESA 2010: F.51) Ishma kkwotati Ishma mhux ikkwotati Ekwità oħra Riservi tekniċi tal-assigurazzjoni (ESA 2010: F.6) Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja Marbuta mal-unità Marbuta mhux mal-unità Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja o/w Intitolamenti tal-pensjoni Skemi ta' kontribuzzjoni definita Skemi ta' benefiċċju definit Skemi ibridi Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja o/w riassigurazzjoni aċċettata Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja skont il-linja tan-negozju Assigurazzjoni għall-ispejjeż mediċi Assigurazzjoni għall-protezzjoni tad-dħul Assigurazzjoni għall-kumpens tal-ħaddiema Assigurazzjoni għal responsabbiltà għal vetturi bil-mutur Assigurazzjoni oħra għall-muturi Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport Assigurazzjoni għal nirien u ħsarat oħrajn lill-proprjetà Assigurazzjoni għal responsabbiltà ġenerali Assigurazzjoni ta' kreditu u ta' garanzija Assigurazzjoni għal spejjeż legali Assistenza Telf finanzjarju mixxellanju Riassigurazzjoni Derivattivi finanzjarji [ESA 2010: F.7) Bqija tal-obbligazzjonijiet Total Domestiċi Friegħi fi ħdan iż-ŻEE (informazzjoni pajjiż b'pajjiż) Friegħi barra ż-ŻEE (total) Primjums Klejms Kummissjonijiet

3. fl-Anness III, il-Partijiet 2, 3 u 4 huma ssostitwiti bis-segwenti:

1. Fil-messaġġi SDMX kunċetti statistiċi skambjati jistgħu jintużaw jew bħala dimensjonijiet (fil-kompożizzjoni tal-kodiċijiet li jidentifikaw is-serje tal-ħin) jew bħala attributi (li jipprovdu informazzjoni dwar id-dejta). Dimensjonijiet u attributi kkodifikati jieħdu l-valur tagħhom minn listi ta' kodiċi predefiniti. Id-DSDs jiddefinixxu l-istruttura tal-kodiċijiet tas-serje skambjati, f'termini ta' kunċetti u listi ta' kodiċi assoċjati. Barra minn dan, huma jiddefinixxu r-relazzjoni tagħhom bl-attributi rilevanti. L-istess struttura tista' tintuża għal diversi flussi ta' dejta, li huma ddifferenzjati bl-informazzjoni tas-sett tad-dejta.

2. Fil-kuntest ta' statistika monetarja u finanzjarja, il-BĊE ddefinixxa 21-il DSD użati bħalissa għall-iskambju tal-istatistika mas-SEBĊ u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn. Għall-maġġoranza ta' dawk id-DSDs, sett tad-dejta wieħed li juża dik l-istruttura jiġi skambjat u għaldaqstant l-identifikatur DSD u l-identifikatur tas-sett tad-dejta assoċjat (DSI) użat fil-messaġġi tad-dejta SDMX huma l-istess. Għal skopijiet ta' trattament, puntwalità u responsabbiltà, żewġ settijiet ta' dejta ECB_BSI1 DSD ġew identifikati u huma distinti fil-livell tad-DSI. Bl-istess mod, żewġ settijiet tad-dejta differenti wara ECB_ICPF1 DSD ġew identifikati u huma distinti fil-livell tad-DSI. Il-karatterisitiċi tal-flussi tad-dejta li ġejjin huma fi produzzjoni:

partiti tal-karta tal-bilanċ (BSI), identifikatur DSD u DSI ECB_BSI1,

partiti tal-karta tal-bilanċ fil-kuntest tal-Blue Book (Ktieb Ikħal) (BSP), identifikatur DSDECB_BSI1 u DSI ECB_BSP,

identifikaturi finanzjarji strutturali bankarji (SSI), identifikatur DSD u DSI ECB_SSI1

identifikaturi finanzjarji strutturali bankarji fil-kuntest tal-Blue Book (SSP), identifikatur DSD ECB_BSI1 u DSI ECB_SSP,

Rati ta' mgħax MFI (MIR), identifikatur DSD u DSI ECB_MIR1,

intermedjarji finanzjarji oħra(OFI), identifikatur DSD u DSI ECB_OFI1

kwistjonijiet ta' titoli (SEC), identifikatur DSD u DSI ECB_SEC1,

sistemi ta' ħlas u saldu (PSS), identifikatur DSD u DSI ECB_PSS1,

fondi ta' investiment (IVF), identifikatur DSD u DSI ECB_IVF1,

korporazzjonijiet vetturi finanzjarji (FVC), identifikatur DSD u DSI ECB_FVC1,

dejta bankarja kkonsolidata (CBD), identifikatur DSD u DSI ECB_CBD1

statistika bankarja konsolidata internazzjonali (CBS), identifikatur DSD u DSI BIS_CBS,

assi u obbligazzjonijiet ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (ICB), identifikatur DSD ECB_ICPF1 u DSI ECB_ICB,

operazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (primjums, pretenzjonijiet, kummissjonijiet) (ICO), identifikatur DSD u DSI ECB_ICO1,

assi u obbligazzjonijiet ta' fondi tal-pensjonijiet (PFB), identifikatur DSD ECB_ICPF1 u DSI ECB_PFB.

2.1. Id-DSI ECB_BSI1 tintuża biex tiddefinixxi kodiċijiet ta' serje għad-dejta fuq:

statistika tal-karta tal-bilanċ tal-MFI

flus elettroniċi,

statistika tal-karta tal-bilanċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu,

statistika tal-karta tal-bilanċ tal-MMF

obbligazzjonijiet ta' depożitu u investimenti ta' kontanti u titoli tal-gvern ċentrali,

partiti tal-memorandum

dejta BSI supplimentari rrapportata mill-BĊNi lill-Fond Monetarju Internazzjonali bl-użu tas-servizzi gateway BĊE,

self MFI mibjugħ u titolizzat lil terzi,

statistika tal-bażi ta' riżerva,

proporzjon makro,

dejta dwar self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji maqsumin skont il-fergħa ta' attività.

linji ta' kreditu

2.2. Għall-finijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-fondi ta' pensjoni (ICPF) id- DSI ECB_ICPF jintuża biex jiddefinixxi l-kodiċijiet ta' serje għal dejta fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-fondi tal-pensjonijiet.

3.

PARTI 3 Dimensjonijiet

It-tabella ta' hawn isfel tidentifika d-dimensjonijiet li jikkomponu l-kodiċijiet tas-serje tal-istatistika monetarja u finanzjarja elenkata fil-Parti 2, il-format tagħhom u l-listi tal-kodiċi minn fejn jieħdu il-valuri tal-kodiċitagħhom. Definizzjoni tal-istruttura tad-dejta (DSD) Kunċett Isem il-kunċett Valur Lista tal-kodiċi Isem tal-lista tal-kodiċi BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD CBS ICPF ICO (identifikatur) format ORDNI TAD-DIMENSJONI FIL-KODIĊI DIMENSJONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FREQ Frekwenza AN1 CL_FREQ Frekwenza tal-lista tal-kodiċi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 REF_AREA Qasam ta' referenza AN2 CL_AREA_EE Lista tal-kodiċi taż-żona 2 2 REF_AREA Qasam ta' referenza AN2 CL_AREA Lista tal-kodiċi taż-żona 3 3 3 3 AĠĠUSTAMENT Indikatur ta' aġġustament AN1 CL_ADJUSTMENT Lista tal-kodiċi tal-indikatur ta' aġġustament 4 3 BS_REP_SECTOR Rendikont tas-settur ta' referenza tal-karta tal-biilanċ. AN..2 CL_BS_REP_SECTOR Lista tal-kodiċi tal-karta tal-bilanċ tar-rendikont tas-settur ta' referenza 3 REF_SECTOR Rendikont tas-settur ta' referenza AN4 CL_ESA95_SECTOR Lista tal-kodiċi tar-rendikont settorali ta' referenza ESA 95 3 SEC_ISSUING SECTOR Settur li joħroġ it-titoli AN4 CL_ESA95_SECTOR Lista tal-kodiċi tar-rendikont settorali ta' referenza ESA 95 3 PSS_INFO_TYPE Tip ta' informazzjoni PSS AN4 CL_PSS_INFO_TYPE Lista tal-kodiċi tas-sistema ta' ħlas u settlement 4 PSS_INSTRUMENT Strument PSS AN4 CL_PSS_INSTRUMENT Lista tal-kodiċi sistema ta' strument ta' ħlas u settlement 5 PSS_SYSTEM Punt ta' dħul PSS AN4 CL_PSS_SYSTEM Lista tal-kodiċi tal-punt ta' dħul ta' sistema ta' strument ta' ħlas u saldu 6 DATA_TYPE_PSS Tip tad-dejta PSS AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Lista tal-kodiċi tat-tip ta' dejta tas-sistema ta' ħlas u saldu 3 COMP_APPROACH Indikatur ta' approċċ kumpilattiv AN1 CL_COMP_APPROACH Lista tal-kodiċi tal-indikatur ta' approċċ kumpilattiv 4 OFI_REP_SECTOR Settur li jirrapporta ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Lista tal-kodiċi tar-rendikont tas-settur li jirrapporta ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn 4 IVF_REP_SECTOR Settur tar-rapportar tal-fond ta' investiment AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Lista tal-kodiċi tar-rendikont settorjali ta' fondi ta' investiment ta' referenza 4 FVC_REP_SECTOR Settur tar-rapportar ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji AN1 CL_FVC_REP_SECTOR Lista tal-kodiċi ta' rendikont settorjali ta' referenza ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji 4 3 REPORTING_SECTOR Settur ta' rapportar AN..6 CL_SECTOR Lista tal- kodiċi tas-settur istituzzjonali 3 CB_REP_SECTOR Taqsim tas-settur ta' referenza AN2 BS_REP_SETTUR Lista tal-kodiċi tar-rendikont tas-settur ta' referenza tad-dejta bankarja konsolidata 4 CB_SECTOR_SIZE Daqs tas-settur ta' referenza CBD AN1 CL_CB_SETTUR_DAQS Lista tal-kodiċi tad-daqs tas-settur ta' referenza tad-dejta bankarja konsolidata 4 SSI_INDICATOR Indikatur finazjarju strutturali AN3 CL_SSI_INDICATOR Lista tal-kodiċi tal-indikatur strutturali finanzjarju 5 4 BS_ITEM Partita tal-karta tal-bilanċ AN..7 CL_BS_ITEM Lista tal-kodiċi tal-karta tal-bilanċ 5 OFI_ITEM Partita tal-karta tal-bilanċ ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn AN3 CL_OFI_ITEM Lista tal-kodiċi tal-partita tal-karta tal-bilanċ tal-intermedjarji finanzjarji oħrajn 4 SEC_ITEM Partita tat-titoli AN6 CL_ESA95_ACCOUNT Lista tal-kodiċi tal-kont ESA 95 5 IF_ITEM Assi u obbligazzjonijiet ta' fondi ta' investiment AN3 CL_IF_ITEM Lista tal-kodiċi tal-partita tal-karta tal-bilanċ 5 FVC_ITEM Assi u obbligazzjonijiet ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji AN3 CL_FVC_ITEM Lista tal-kodiċi tal-partita tal-karta tal-bilanċ tal-korporazzjonijiet vetturi finanzjarji 5 ICPF_ITEM Assi u obbligazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni AN..4 CL_ICPF_ITEM Lista tal-kodiċi ta' assi u obbligazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni 4 ICO_PAY_ITEM Partita tal-operazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni AN1 CL_ICO_PAY Lista tal-kodiċi tal-partita tal-operazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni 5 CB_ITEM Partita ta' dejta bankarja kkonsolidata AN5 CL_CB_ITEM Lista tal-kodiċi tal-partita ta' dejta bankarja kkonsolidata 6 5 6 6 6 6 MATURITY_ORIG Maturità oriġinali AN..3 CL_MATURITY_ORIG Lista tal-kodiċi tal-maturità oriġinali 6 Maturità Maturità AN..6 CL_MATURITY Lista tal-kodiċi ta' Maturità 5 SEC_VALUATION Valutazzjoni tat-titoli AN1 CL_MUFA_VALUATION Valutazzjoni fil-lista tal-kodiċi tal-valutazzjoni tal-kuntest MUFA 7 5 7 7 7 7 7 DATA_TYPE Tip ta' dejta AN1 CL_DATA_TYPE Lista tal-kodiċi tal-pożizzjoni u l-fluss, tip ta' dejta monetarja u bankarja 6 DATA_TYPE_MIR Tip tad-dejta MIR AN1 CL_DATA_TYPE_MIR Lista tal-kodiċi tar-rati ta' imgħax tat-tip tal-MFI 6 DATA_TYPE_SEC Tip tad-dejta tat-titoli AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Lista tal-kodiċi tat-tip tad-data tat-titoli 2 L_MEASURE Stokk, fluss AN1 CL_STOCK_FLOW Stokk, fluss 3 L_REP_CTY Kodiċi ta' żona ta' referenza għall-istatistika finanzjarja internazzjonali BIS (BIS-IFS) AN2 CL_BIS_IF_REF_AREA Kodiċi ta' żona ta' referenza għall-BIS-IFS 4 CBS_BANK_TYPE Tip ta' bank CBS AN2 CL_BIS_IF_REF_AREA Tip ta' bank CBS 5 CBS_BASIS Bażi ta' rapportar CBS AN1 CL_CBS_BASIS Bażi ta' rapportar CBS 6 L_POSITION Tip ta' pożizzjoni CBS AN1 CL_L_POSITION Tip ta' pożizzjoni 7 L_INSTR Tip ta' strument CBS AN1 CL_L_INSTR Tip ta' strument 8 REM_MATURITY Maturitajiet li jifdal CBS AN1 CL_ISSUE_MAT Lista tal-kodiċi tal-maturità ta' ħruġ 9 CURR_TYPE_BOOK Post tal-ibbukkjar tat-tip ta' munita CBS AN3 CL_CURRENCY_3POS Post tal-ibbukkjar tat-tip ta' munita 10 L_CP_SECTOR Settur tal-kontroparti CBS AN1 CL_L_SECTOR Settur tal-kontroparti CBS 11 L_CP_COUNTRY Żona tal-kontroparti CBS AN2 CL_BIS_IF_REF_AREA Kodiċi ta' żona ta' referenza għall-BIS-IFS 8 6 8 7 8 8 8 COUNT_AREA Żona tal-kontroparti AN2 CL_AREA_EE Lista tal-kodiċi taż-żona 8 5 COUNTERPART_AREA Żona tal-kontroparti AN2 CL_AREA Lista tal-kodiċi taż-żona 7 AMOUNT_CAT Kategorija ta' ammont AN1 CL_AMOUNT_CAT Lista tal-kodiċi tal-kategorija ta' ammont 9 8 9 9 9 9 BS_COUNT_SECTOR karta tal-bilanċ tas-settur tal-kontroparti AN..7 CL_BS_COUNT_SECTOR Lista tal-kodiċi tas-settur kontroparti fuq il-karta tal-bilanċ 9 COUNTERPART_SECTOR Settur tal-kontroparti AN..6 CL_SECTOR Lista tal-kodiċi tas-settur istituzzjonali 8 COUNTERPART_SECTOR Settur tal-kontroparti AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR Sistema ta' ħlas u saldu tas-settur li jirċievi/jakkwista 10 FVC_ORI_SECTOR Settur tal-oriġinatur ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji AN2 CL_FVC_ORI_SECTOR Lista tal-kodiċi tas-settur tal-oriġinatur ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji 6 ICO_UNIT Unità ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni AN1 CL_ICO_UNIT Lista tal-kodiċi tal-unità tal-operazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni 10 7 9 10 7 9 10 11 10 10 CURRENCY_TRANS Valuta tat-tranżazzjoni AN3 CL_CURRENCY Valuta tat-tranżazzjoni 8 11 8 10 11 11 SERIES_DENOM Denominazzjoni tas-serje jew kalkolu speċjali. AN1 CL_SERIES_DENOM Lista tal-kodiċi tad-denominazzjoni tas-serje jew kalkolu speċjali 11 7 CURRENCY_DENOM Denominatur tal-valuta AN..15 CL_UNIT Lista tal-kodiċi tal-unità 11 12 BS_SUFFIX Suffiss tal-karta tal-bilanċ AN..3 CL_BS_SUFFIX Lista tal-kodiċi tas-suffiss tal-karta tal-bilanċ 9 SEC_SUFFIX Suffiss tas-serje fil-kuntest tat-titoli AN1 CL_SEC_SUFFIX Suffiss tas-serje lista tal-kodiċi tas-suffissi tat-titoli 10 IR_BUS_COV Kopertura tan-negozju tar-rata ta' imgħax AN1 CL_IR_BUS_COV Kopertura tan-negozju tar-rata ta' imgħax Frekwenza. Din id-dimensjoni tindika l-frekwenza tas-serje tal-ħin rrapportati. Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-iskambju tad-dejta huma dawn: Qasam ta' referenza. Din id-dimensjoni tirrigwarda l-pajjiż ta' residenza tal-istituzzjoni li tirrapporta. Fl-ECB_SEC1 DSD, tindika l-pajjiż ta' residenza tas-settur li jagħmel emittenti. Indikatur ta' aġġustament. Din id-dimensjoni tindika jekk aġġustament staġjonali u/jew aġġustament tal-jum tax-xogħol humiex applikati Rendikont tas-settur ta' referenza tal-karta tal-bilanċ. Din id-dimensjoni tirreferi għas-settur li jirrapporta skont ir-rendikont iddefinit fil-lista tal-kodiċi assoċjata. Rendikont tas-settur ta' referenza. Din id-dimensjoni tindika s-settur ta' referenza għall-indikaturi finanzjarji strutturali (fl-ECB_SSI1 DSD). Settur li joħroġ it-titoli. Din id-dimensjoni tirriferi għas-settur tal-emittenti tat-titoli (fECB_SEC1 DSD). Tip ta' informazzjoni PSS. Din id-dimensjoni tirrappreżenta t-tip ġenerali ta' informazzjoni li tiġi pprovduta fil-kuntest ta' ECB_PSS1 DSD. Strument PSS. Din id-dimensjoni, użata fl-ECB_PSS1, tindika t-tip partikolari ta' strument/apparat użat għat-tranżazzjonijiet ta' ħlas, eż. karti b'funzjoni ta' flus kontanti jew trasferimenti ta' kreditu eċċ. Punt ta' dħul PSS. Din id-dimensjoni hija marbuta mat-tip tat-terminal jew sistema li bihom tkun saret it-tranżazzjoni ta' ħlasijiet sottostanti. Għall-korrispondenza tas-sistemi ta' ħlas u l-valur tal-kodiċi tal-punt tad-dħul tal-PSS, ara l-Parti 16 Anness II. Tip tad-dejta PSS. Fil-kuntest PSS, din id-dimensjoni tagħti lill-unità ta' kejl għall-osservazzjoni, jiġifieri jekk numru jew valur kellux jiġi rappurtat għall-partita (eż. numru ta' tranżazzjonijiet kull karta, valur ta' tranżazzjonijiet kull karta, eċċ.). Approċċ kumpilattiv. Din id-dimensjoni tindika jekk id-dejta tirrappreżentax l-approċċ domestiku jew ospitanti. Settur li jirrapporta ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn. Din id-dimensjoni tindika s-settur tal-istituzzjoni li tirrapporta fis-settur OFI. Settur tar-rapportar tal-fond ta' investiment Din id-dimensjoni tindika s-settur tal-istituzzjoni li tirrapporta fis-settur IF. Settur tar-rapportar ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji. Din id-dimensjoni tindika s-settur tal-istituzzjoni li tirrapporta fis-settur FVC Settur ta' rapportar. Din id-dimensjoni tindika jekk l-istituzzjoni ta' rapportar hijiex PF jew tip ta' IC. Rendikont tas-settur ta' referenza CBD. Din id-dimensjoni tindika l-proprjetà u t-tip ta' istituzzjoni ta' rapportar (istituzzjonijiet ta' kreditu domestiku kontra sussidjarji jew friegħi kkontrollati minn barranin). Daqs tas-settur CBD. Din id-dimensjoni tindika d-daqs tal-istituzzjoni ta' rapportar fir-rigward tal-assi totali tagħha. Tapplika biss għall-istituzzjonijiet ta' kreditu domestiċi. Indikatur strutturali finanzjarju. Din id-dimensjoni hija speċifika għall-ECB_SSI1 DSD u tirrappreżenta t-tip ta' indikatur finanzjarju strutturali. Partita ta' karta tal-bilanċ. Din id-dimensjoni tindika l-partita tal-karta tal-bilanċ ta' MFI kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33). Partita tal-karta tal-bilanċ ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn. Din id-dimensjoni tindika partita tal-karta tal-bilanċ tal-OFI. L-OFIs jikkonċentraw fuq attivitajiet finanzjarji differenti jiddependi fuq it-tip ta' istituzzjoni, u mhux il-partiti kollha tal-karta tal-bilanċ japplikaw għat-tipi kollha ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn. Għalhekk, filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-partiti tal-karta tal-bilanċ hija komuni għat-tipi kollha ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn, assi oħrajn u obbligazzjonijiet oħra jista' jkollhom definizzjonijiet differenti għat-tipi differenti ta' intermedjarji. Fuq in-naħa tal-assi, żewġ definizzjonijiet differenti huma adottati għall-partita ta' assi oħrajn: (a) għal aġenti ta' titoli u derivattivi (SDDs) din il-partita tinkludi għoti ta' self; u (b) għal korporazzjonijiet finanzjarji li jagħtu self (FCLs) il-partita tinkludi depożiti, kontanti, ishma ta' fondi ta' investiment, assi fissi u derivattivi finanzjarji. Fir-rigward tal-partita obbligazzjonijiet oħrajn: (a) għal SDDs din il-partita teskludi titoli ta' dejn, kapital u riżervi u derivattivi finanzjarji; u (b) għal FCLs din il-partita tinkludi derivattivi finanzjarji. Partita ta' titoli. Din id-dimensjoni tirriferi għall-partiti meħudin mil-lista ta' partiti stabbiliti għall-kontijiet finanzjarji tal-unjoni monetarja (MUFA) skont il-kunċetti tas-Sistema Ewropea tal-Kontabbiltà. Tintuża biss għalECB_SEC1 DSD. Assi u obbligazzjonijiet tal-fondi ta' investiment. Din id-dimensjoni għandha x'taqsam mal-partita tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IF kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38). Assi u obbligazzjonijiet ta' korporazzjonijiet ta' vettura finanzjarja. Din id-dimensjoni għandha x'taqsam mal-partita tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-FVC kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40). Assi u obbligazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni Din id-dimensjoni tindika partita tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IC u PF. Fil-każ ta' IC il-partiti huma ddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50). Fil-każ ta' PFs, il-partiti huma ddefiniti fl-ESA 2010. Partita tal-operazzjonijiet tal-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni Din id-dimensjoni għandha x'taqsam mal-partita tal-operazzjonijiet tal-ICs, jiġifieri primjums, pretenzjonijiet u kummissjonijiet, kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50). Partita ta' dejta bankarja kkonsolidata Din id-dimensjoni tindika l-partita tal-iskema ta' rapportar CBD li għandha tiġi rrapportata (mill-prospett tad-dħul tal-banek, il-karta tal-bilanċ u r-rapporti tal-adegwatezza kapitali). Maturità oriġinali. Għal ECB_BSI1, ECB_FVC1, ECB_IVF1, ECB_CBD1 u ECB_OFI1 DSDs, din id-dimensjoni tindika l-maturità oriġinali tal-BSI. Għall-ECB_MIR1 DSD, din id-dimensjoni tindika, għal partiti fuq ammonti pendenti, ir-rendikont bil-maturità oriġinali jew perijodu ta' avviż tad-depożiti jew self; għal partiti fuq negozji ġodda, tindika ir-rendikont skont il-maturità oriġinali jew perijodu ta' avviż fil-każ ta' depożiti u l-perijodu inizjali ta' ffissar fil-każ ta' għoti ta' self. Maturità. Din id-dimensjoni tindika l-oriġinal u l-maturità li jifdal tal-istrument fil-ECB_ICPF1 DSD. Valutazzjoni tat-titoli. Din id-dimensjoni tidentifika l-metodu ta' valutazzjoni użat għall-istatistika ta' ħruġ ta' titoli fl-ECB_SEC1 DSD. Tip ta' dejta. Din id-dimensjoni tiddeskrivi t-tip ta' dejta rrapportata fi ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_OFI1, ECB_IVF1 ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1 u ECB_ICO1 DSDs. Tip ta' dejta MIR. Fl-ECB_MIR1 DSD, din id-dimensjoni tiddistingwi statistika ta' rati ta' imgħax MFI minn dawk li għandhom x'jaqsmu mal-volumi ta' ammonti ta' negożju ġdid jew pendenti. Tip ta' dejta ta' titoli. Din id-dimensjoni tindika t-tip ta' dejta li hemm fl-istatistika tal-ħruġ tat-titoli fl- ECB_SEC1 DSD. Ħruġ nett jingħataw biss jekk il-ħruġ u l-fidi ma jistax jiġi identifikat b'mod separat. Stokk, fluss. Din id-dimensjoni, li hija BIS_CBS speċifika, tindika l-istokk jew fluss tat-tip tad-dejta li jiġi rrapportat. Kodiċi ta' żona ta' referenza għall-BIS-IFS Din id-dimensjoni, li hija BIS_CBS speċifika, tirrappreżenta l-pajjiż ta' residenza tal-istituzzjoni li tirrapporta. Tip ta' bank CBS Din id-dimensjoni, li hija BIS_CBS speċifika, tirreferi għall-grupp tas-settur ta' rapportar korrispondenti. Għandu jintuża għat-trażmissjoni lill-BĊE il-kodiċi 4P, jiġifieri, id-dejta għandha tiġi rrapportata biss għall-uffiċċji tal-banek domestiċi li jirriferi għall-gruppi bankarji kbar CBD. Bażi ta' rapportar CBS. Din id-dimensjoni li hija BIS_CBS, tirrappreżenta l-bażi tar-reġistrazzjoni ta' pretensjoni jew skopertura. Tip ta' pożizzjoni CBS. Din id-dimensjoni, li hija BIS_CBS speċifika, tirrappreżenta t-tip ta' pożizzjoni finanzjarja rreġistrata bid-dejta. Maturita li jifdal CBS. Din id-dimensjoni li hija BIS_CBS speċifika, tirrappreżenta l-maturità li jifdal tal-pretensjoni jew skopertura reġistrati. Post tal-ibbukkjar tat-tip ta' munita CBS. Din id-dimensjoni li hija BIS_CBS speċifika, tirrappreżenta t-tip ta' munita tal-pretenzjonijiet irreġistrati. Settur tal-kontroparti CBS. Din id-dimensjoni, li hija BIS_CBS speċifika, hija marbuta mar-rendikont settorjali tal-kontroparti għall-pretensjonijiet jew skoperturi rreġistrati. Żona tal-kontroparti CBS. Din id-dimensjoni, li hija BIS_CBS speċifika, tagħti l-pajjiż ta' residenza tal-kontroparti tal-partita rilevanti. Qasam tal-kontroparti. Din id-dimensjoni tagħti l-qasam ta' residenza tal-kontroparti tal-partita rilevanti. Kategorija tal-ammont. Din id-dimensjoni tagħti l-kategorija tal-ammont ta' self ġdid lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji; is-self ġdid huwa rrapportat ukoll skont id-daqs tiegħu. Hija rilevanti biss għall-ECB_MIR1 DSD. Settur tal-kontroparti tal-karta tal-bilanċ. Din id-dimensjoni hija marbuta mar-rendikont settorjali tal-kontroparti tal-BSIs. Fil-ECB_ICPF1 DSD, tindika s-settur tal-kontroparti tal-partita rilevanti. Settur tal-kontroparti. Din id-dimensjoni, iddefinita fil-ECB_PSS1, DSD tirrappreżenta r-rendikont tas-settur tat-tip ta' benefiċjarju (kontroparti) involut fit-tranżazzjoni ta' ħlas. Settur tal-oriġinatur ta' korporazzjonijiet vetturi finanzjarji. Din id-dimensjoni ddefinita fil-ECB_FVC1 DSD, tirrappreżenta s-settur tat-trasferent (oriġinatur) tal-assi, jew grupp ta' assi, u/jew ir-riskju tal-kreditu tal-assi jew grupp ta' assi lill-istruttura tat-titolizzazzjoni. Unità ta' korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni. Din id-dimensjoni tindika l-unità tan-negozju rilevanti tal-IC. Munita tat-tranżazzjoni. Din id-dimensjoni tiddeskrivi l-munita li fiha jinħarġu t-titoli (għall-ECB_SEC1 DSD), jew li fiha huma ddenominati dawn li ġejjin: (a) il-partiti tal-karta tal-bilanċ MFI (għall-ECB_BSI1 DSD); (b) l-indikaturi finanzjarji strutturali (għall-ECB_SSI1 DSD); (c) id-depożiti u s-self (għall-ECB_MIR1 DSD); (d) l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IF (għall-ECB_IVF1 DSD); (e) it-tranżazzjonijiet għall-ħlas (għall-ECB_PSS1 DSD); (f) l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-FVC (għall-ECB_FVC1 DSD); (g) il-partiti tal-karti tal-bilanċ OFI (għall-ECB_OFI1 DSD); (h) il-partiti CBD (għall-ECB_CBD1 DSD); u (i) it-tranżazzjonijiet f'IC u PF assi u obbligazzjonijiet (għall-ECB_ICPF1 DSD). Denominatur tal-munita. Din id-dimensjoni tiddeskrivi l-munita fejn (a) l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-IC u l-PF (ECB_ICPF1 DSD) u (b) l-operazzjonijiet tal-ICs (għall-ECB_ICO1 DSD) jiġu denominati. Denominazzjoni tas-serje jew kalkolu speċjali. Din id-dimensjoni tindika d-denominatur tal-munita fejn l-osservazzjonijiet fis-serje tal-ħin huma mfissra jew tispeċifika l-kalkolu sottostanti. Suffiss tal-karta tal-bilanċ. Din id-dimensjoni, preżenti fl-ECB_BSI1 DSD, tagħti d-denominatur tal-munita fejn l-osservazzjonijiet f'serje tal-ħin huma espressi jew tispeċifika l-kalkolu sottostanti. Suffiss tas-serje fil-kuntest tat-titoli. Din id-dimensjoni fiha tipi ta' dejta supplimentari għas-serje derivata. Tintuża biss għalECB_SEC1 DSD. Kopertura tan-negozju tar-rata ta' imgħax. Din id-dimensjoni, li hija ECB_MIR1 DSD speċifika, tindika jekk l-istatistika tar-rati ta' imgħax tal-MFI jirriferux għall-ammonti pendenti jew negozju ġdid.

għal ECB_OFl1 DSD: meta dejta nazzjonali hija disponibbli biss fi frekwenza baxxa, jiġifieri kull sitt xhur jew kull sena, il-BĊNi jistmaw id-dejta trimestrali. Meta l-istimi trimestrali ma jkunux fattibbli, madankollu tingħata dejta bħala serje tal-ħin trimestrali, jiġifieri tingħata dejta annwali bħala yyyyQ4 u tingħata dejta kull sitt xhur bħala yyyyQ2 u yyyyQ4, waqt li t-trimestri li jifdal jew ma jkunx rapportati jew inkella jkunu rapportati bħala neqsin bl-istatus ta' osservazzjoni L,

għal ECB_OFl1 DSD jekk id-dejta ta' kull xahar meħtieġa mhijiex disponibbli u ma jistgħux isiru stimi, tista' tintbagħat dejta trimestrali jew annwali.

PARTI 4 Attributi

It-taqsimiet ta' hawn isfel jispjegaw fid-dettall l-attributi assoċjati mad-dejta skambjata. It-taqsima 1 tiddefinixxi l-attributi għal kull DSD inkluż il-format tagħhom u livell ta' restrizzjoni. It-taqsima 2 turi r-responsabbiltà tal-imsieħba fl-iskambju tad-dejta tas-SEBĊ fil-ħolqien tal-attributi u ż-żamma ukoll tal-istatus tagħhom, kif ukoll l-istatus tal-attributi. It-taqsimiet 3, 4 u 5 jiffukaw fuq il-kontenut tal-attributi mqassmin skont il-livell ta' restrizzjoni rispettivament is-sibling, is-serje tal-ħin u l-livell ta' osservazzjoni.

Taqsima 1 Attributi kodifikati u mhux kodifikati ddefiniti fl-ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 u ECB_ICO1 DSDs

Minbarra d-dimensjonijiet li jiddefinixxu kodiċijiet tas-serje, jiġi ddefinit sett ta' attributi. L-attributi jintrabtu ma' diversi livelli tal-informazzjoni skambjata: fil-livell sibling, serje tal-ħin jew ta' osservazzjoni. Kif jingħad hawn isfel, jew jieħdu l-valur tagħhom minn listi ta' kodiċijiet predefiniti jew mhumiex ikkodifikati, u jintużaw biex iżidu spjegazzjonijiet testwali fuq aspetti rilevanti tad-dejta. Il-valuri tal-attribut jiġu skambjati biss meta jiġu ffissati għall-ewwel darba u kull meta jinbidlu bl-eċċezzjoni tal-attributi obbligatorji marbuta fil-livell ta' osservazzjoni, li huma marbuta ma' kull osservazzjoni u rrapportati ma' trażmissjoni tad-dejta. It-tabella ta' hawn isfel tipprovdi informazzjoni fuq l-attributi ddefiniti għal kull DSD kkunsidrata, fil-livell li huma marbutin, il-format tagħhom u l-isem tal-listi tal-kodiċi li minnhom jieħdu l-valur l-attributi kkodifikati. Kunċett statistiku Format Lista tal-kodiċi BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD CBS ICPF ICO ATTRIBUTI FIL-LIVELL SIBLING (skambjat bl-użu tal-grupp FNS) √ √ √ √ √ √ √ √ TITLE Titlu AN..70 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT Unità AN..12 CL_UNIT Lista tal-kodiċi tal-unità √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT_MULT Multiplikatur tal-unità AN..2 CL_UNIT_MULT Lista tal-kodiċi tal-multiplikatur tal-unità √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DECIMALS Deċimali N1 CL_DECIMALS Lista tal-kodiċi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TITLE_COMPL Tkomplija tat-titolu AN..1050 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ NAT_TITLE Titolu tal-lingwa nazzjonali AN..350 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COMPILATION Kumpilazzjoni AN..1050 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ COVERAGE Kopertura AN..350 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SOURCE_AGENCY Aġenzija oriġinali AN3 CL_ORGANISATION Lista tal-kodiċi ta' organizzazzjoni √ METHOD_REF Referenza tal-metodoloġija AN..1050 mhux ikkodifikat ATTRIBUTI FIL-LIVELL SERJE TAL-ĦIN (skambjat bl-użu tal-grupp FNS) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COLLECTION Indikatur tal-kollezzjoni AN1 CL_COLLECTION Lista tal-kodiċi tal-indikatur tal-kollezzjoni √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DOM_SER_IDS Identifikatur tas-serje domestika AN..70 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ √ BREAKS Waqfiet AN..350 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ UNIT_INDEX_BASE Bażi tal-indiċi tal-unità AN..35 mhux ikkodifikat √ AVAILABILITY Disponibbiltà AN1 CL_AVAILABILITY Lista tal-kodiċi tad-disponibbiltà √ √ √ √ √ √ √ √ √ PUBL_PUBLIC Pubblikazzjoni tas-sors AN..1050 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ PUBL_MU Pubblikazzjoni tas-sors (żona tal-euro biss) AN..1050 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ PUBL_BĊE Pubblikazzjoni tas-sors (BĊE biss) AN..1050 mhux ikkodifikat ATTRIBUTI FIL-LIVELL TAL-OSSERVAZZJONI (skambjati flimkien mad-dejta fil-parti ARR ewlenija ħlief għal OBS_COM li huwa skambjat fil-grupp FNS) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_STATUS Status ta' osservazzjoni AN1 CL_OBS_STATUS Lista tal-kodiċi tal-istatus ta' osservazzjoni √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_CONF Kundfidenzjalità tal-osservazzjoni AN1 CL_OBS_CONF Lista tal-kodiċi tal-kunfidenzjalità ta' osservazzjoni √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_PRE_BREAK Valur tal-osservazzjoni qabel il-waqfa AN..15 mhux ikkodifikat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_COM Kumment ta' osservazzjoni AN..1050 mhux ikkodifikat

Taqsima 2 Proprjetajiet ta' attributi komuni għall-ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 u ECB_ICO1 DSDs: BĊNi li jirrapportaw lill-BĊE

M obbligatorju, C kundizzjonali Status L-ewwel valur iffissat, maħżun u mqassam minn … Modifikabbli minn BĊNi TITLE_COMPL M BĊE Le NAT_TITLE C BĊN Iva COMPILATION C BĊN Iva COVERAGE C BĊN Iva METHOD_REF M BĊN Iva DOM_SER_IDS2 C BĊN Iva BREAKS C BĊN Iva OBS_STATUS M BĊN Iva OBS_CONF C BĊN Iva OBS_PRE_BREAK C BĊN Iva OBS_COM C BĊN Iva Id-definizzjoni ta' sett ta' attributi li għandhom jiġu skambjati flimkien mad-dejta tippermetti li tingħata aktar informazzjoni fis-serje tal-ħin. Id-dettalji tal-informazzjoni mogħtija mill-attributi għas-settijiet tad-dejta ta' statistika tal-BĊE ikkonċernati huma rapportati hawn isfel.

Kull attribut huwa kkaratterizzat minn ċerti karatteristiċi tekniċi, li huma elenkati fit-tabella hawn isfel

Taqsima 3 Attributi fil-livell sibling

Obbligatorju UNIT (unità) UNIT_MULT (Multiplikatur tal-Unità) DECIMALS (Deċimali)

TITLE_COMPL (kumpliment tat-titolu) Dan l-attribut jippermetti numru akbar ta' karattri mill-attribut TITLE u għal din ir-raġuni jieħu post TITLE bħala l-attribut obbligatorju biex jinħażen it-titolu tas-serje. BSI Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR SSI Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR Għal serje rrapportati bħala valuri assoluti u għall-indiċijiet: PURE_NUMB Għal serje rrapportati bħala perċentwali: PCT OFI Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR MIR Għal volumi ta' negozju: EUR Għal rati ta' imgħax: PCPA SEC Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR PSS Għal serje fuq unitajiet oriġinali (Tabella 5 tal-Parti 16 tal-Anness II), numru ta' tranżazzjonijiet (Tabelli 3, 4, 6 u 7 tal-Parti 16 tal-Anness II) u serje fuq proporzjonijiet ta' konċentrazzjoni (Tabella 6 tal-Parti 16 tal-Anness II): PURE_NUMB Għall-serje fuq il-valur ta' tranżazzjonijiet (Tabelli 3, 4, 6 u 7 tal-Parti 16 tal-Anness II): EUR IVF Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR FVC Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR CBD Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR jew PURE_NUMB (fejn l-ebda denominazzjoni tal-munita ma hija rilevanti) CBS Għal dejta rrapportata mill-pajjiżi kollha f'dollari Amerikani: USD; għal dejta li għaliha l-ebda denominazzjoni tal-munita ma hija rilevanti: PURE_NUMB ICPF Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR ICO Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR BSI 6 SSI 0 OFI 6 MIR Għal volumi ta' negozju: 6 Għal rati ta' imgħax: 0 SEC 6 PSS Għal serje fuq unitajiet oriġinali ħlief serje fuq tranżazzjonijiet (Tabella 5 tal-Parti 16 tal-Anness II): 0 Għall-serje fuq tranżazzjonijiet (Tabelli 3, 4, 6 u 7 tal-Parti 16 tal-Anness II, ħlief għal proporzjonijiet ta' konċentrazzjoni): 6 Għall-serje fuq il-proporzjon ta' konċentrazzjoni (Tabella 6 tal-Parti 16 tal-Anness II): 0 IVF 6 FVC 6 CBD 3 CBS 6 ICPF 6 ICO 6 BSI 0 SSI Għal valuri assoluti: 0 Għas-serje ta' indiċi u perċentwali: 4 OFI 0 MIR Għal volumi ta' negozju: 0 Għal rati ta' imgħax: 4 SEC 0 PSS Għal serje fuq unitajiet oriġinali ħlief serje fuq proporzjonijiet ta' tranżazzjonijiet u konċentrazzjoni (Tabella 5 tal-Parti 16 tal-Anness II): 0 Serje fuq tranżazzjonijiet u proporzjonijiet ta' konċentrazzjoni (Tabelli 3, 4, 6 u 7 tal-Parti 16 tal-Anness II): 3 IVF 0 FVC 0 CBD 0 CBS 0 ICPF 0 ICO 0 METHOD_REF (Referenza tal-metodoloġija). Dan l-attribut jintuża biss għas-sett tad-dejta PSS u jindika jekk tinużax, għal kull serje tal-ħin jew parti minnha, id-definizzjoni mtejba tal-2005 jew definizzjoni ta' qabel. Żewġ valuri huma ddefiniti: PSS Jintużaw d-definizzjonijiet mtejba kif implimentati fl-2005: 2005. Jintużaw definizzjonijiet implimentati fis-snin ta' qabel (2004 jew qabel): Qabel. L-attibut għandu jindika wkoll il-perijodu li għalih tapplika kull definizzjoni. Pereżempju definizzjonijiet għal 2005 għas-serje kollha, definizzjonijiet 2005 mid-dejta li tirriferi għall-2003, id-definizzjonijiet ta' qabel għall-bqija, jew definizzjonijiet ta' qabel sad-dejta li tirriferi għall-2004.

Kundizzjonat COVERAGE (Kopertura)

TITLE (titolu). Il-BĊNi jistgħu jużaw l-attribut TITLE għall-kostruzzjoni ta' titoli qosra. NAT_TITLE (Titolu tal-lingwa nazzjonali). Il-BĊNi jistgħu jużaw l-attribut NAT_TITLE biex jipprovdu deskrizzjoni preċiża u speċifikazzjonijiet oħrajn supplimentari jew ta' distinzjoni fil-lingwa nazzjonali tagħhom. Għalkemm l-użu ta' ittri majuskoli u minuskoli ma jikkawżax problemi, il-BĊNi huma mitlubin li jillimitaw lilhom infushom għas-sett ta' karattri Latin-1. B'mod ġenerali, l-iskambju ta' karattri bl-aċċent u simboli alfanumeriċi estiżi għandu jiġi ttestjat qabel l-użu regolari. COMPILATION (kumpilazzjoni). Għas-settijiet ta' dejta BSI, IVF, FVC, ICPF, ICO u MIR dan l-attribut jista' jintuża għal aktar spjegazzjoni testwali tal-metodi ta' kumpilazzjoni, skemi tal-ippeżar u proċeduri statistiċi użati biex jikkompilaw is-serje sottostanti, partikolarment jekk huma differenti mir-regoli u l-istandards tal-BĊE. B'mod ġenerali, l-istruttura tan-noti spjegattivi nazzjonali meħtieġa hija kif ġej: Għas-sett ta' dejta SSI, l-attribut kumpilazzjoni jinkludi informazzjoni fuq rabtiet mal-qafas regolatorju tal-Unjoni għal intermedjarji li m'humiex istituzzjonijiet ta' kreditu. Għas-sett ta' dejta OFI, deskrizzjoni ddettaljata li għandha tiġi inkluża taħt dan l-attribut hija pprovduta fil-punti 1-5 tan-noti spjegattivi nazzjonali (ara l-Parti II, Anness II). Bl-istess mod, għas-sett ta' dejta SEC, deskrizzjoni ddettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi inkluża taħt dan l-attribut hija pprovduta fil-punti 1, 2, 4, 5, 8, 9 u 10 tan-noti spjegattivi nazzjonali (ara l-Parti 12 tal-Anness II). Informazzjoni fuq Noti SSI OFI MIR SEC CBD SOURCE_AGENCY (aġenzija tas-sors). Dan l-attribut jiġi stabbilit mill-BĊE għal valur li jirrappreżenta isem l-BĊN li jipprovdi d-dejta.

sistema ta' ġbir ta' sorsi/dejta,

proċeduri ta' kumpilazzjoni (inklużi d-deskrizzjoni tal-istimi/suppożizzjonijiet magħmula),

devjazzjonijiet mill-istruzzjonijiet tar-rapportar tal-BĊE (metodi ta' klassifikazzjoni ġeografika/settorali u/jew metodi ta' valutazzjoni),

informazzjoni dwar il-qafas legali nazzjonali.

kopertura ta' kategoriji ta' intermedjarji

tip ta' intermedjarju għal indikaturi differenti

jekk kienx hemm stima fil-każ ta' kopertura parzjali

indikazzjoni ta' ingrossaġġ (jekk kien hemm)

kopertura ta' serje ta' assi/obbligazzjonijiet totali

tip ta' OFIs koperti fil-kategoriji ewlenin

jekk kienx hemm stima fil-każ ta' kopertura parzjali

indikazzjoni ta' ingrossaġġ (jekk kien hemm)

ara wkoll il-Parti 11 tal-Anness III (in-noti spjegattivi nazzjonali, punt 6)

kriterji ta' stratifikazzjoni, proċedura ta' għażla (probabbiltà ugwali/probabbiltà proporzjonali mad-daqs/għażla tal-ikbar istituzzjonijiet) fil-każ ta' teħid ta' kampjuni

klassifikazzjoni ta' ħruġ

ara wkoll l-Parti 12 tal-Anness II, (Taqsima 2 (Punt 4) u Taqsima 3 (Punt 6))

deskrizzjoni tal-popolazzjoni li tirrapporta

jekk istituzzjonijiet partikolari ġewx esklużi mill-kollezzjoni

ir-raġunijiet għall-esklużjoni

Taqsima 4 Attributi fil-livell serje tal-ħin

Obbligatorju

COLLECTION (Indikatur tal-kollezzjoni). Dan l-attribut jipprovdi informazzjoni fuq il-perijodu jew il-punt fil-ħin meta s-serje tal-ħin titkejjel (eż. il-bidu, in-nofs jew fl-aħħar tal-perijodu) jew indikazzjoni jekk id-dejta humiex medji. BSI Għal ammonti pendenti: fl-aħħar tal-perijodu (E) Għas-serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S) SSI Fl-aħħar tal-perijodu (E) OFI Għal ammonti pendenti: fl-aħħar tal-perijodu (E) Għas-serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S) MIR Għal rati ta' imgħax fuq ammonti pendenti: l-aħħar tal-perijodu (E) Għal rati tal-imgħax fuq negozju ġdid: medji tal-osservazzjonijiet matul il-perijodu (A) Għal volumi ta' negozju fuq ammonti pendenti: l-aħħar tal-perijodu (E) Għal volumi ta negozju: somma ta' osservazzjonijiet (ingrossata) matul il-perijodu (S) SEC: Għal ammonti pendenti: fl-aħħar tal-perijodu (E) Għas-serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S) PSS Għan-numru ta' parteċipanti u proporzjonijiet ta' konċentrazzjoni (Tabelli 5 u 6 tal-Parti 16 tal-Anness II): l-aħħar tal-perijodu (E) Għal tranżazzjonijiet ħlief proporzjonijiet ta' konċentrazzjoni (Tabelli 3, 4, 6 u 7 tal-Parti 16 tal-Anness II): somom ta' osservazzjonijiet fil-perijodu (S) IVF Għal ammonti pendenti: fl-aħħar tal-perijodu (E) Għas-serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S) FVC Għal ammonti pendenti: fl-aħħar tal-perijodu (E) Għas-serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S) CBD l-aħħar tal-perijodu (E) CBS l-aħħar tal-perijodu (E) ICPF Għal ammonti pendenti: fl-aħħar tal-perijodu (E) Għal serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S) ICO Għal serje tal-fluss: somma ta' osservazzjonijiet fil-perijodu kollu (S)

Kundizzjonat

DOM_SER_IDS (Identifikatur tas-serje domestika). Dan l-attribut jagħmilha possibbli li ssir referenza għall-kodiċi użat fid-databases nazzjonali biex tiġi identifikata s-serje korrispondenti (jistgħu jiġu speċifikati wkoll formuli li jużaw kodiċi ta' referenza nazzjonali). UNIT_INDEX_BASE (bażi tal-indiċi ta' unità). Dan l-attribut huwa obbligatorju meta assoċjat ma' kodiċi ta' serje li jesprimi indiċi. Jindika l-bażi ta' referenza u l-valur tal-bażi għall-indiċijiet u jintuża biss għal serje tal-indiċi ta' ishma kunċettwali derivati mill-BĊE u mqassma lis-SEBĊ. BREAKS (waqfien). Dan l-attribut jipprovdi deskrizzjoni tal-waqfiet u l-bidliet kbar maż-żmien fil-ġbir, kopertura tal-irrapportar u l-kompilazzjoni tas-serje. Fil-każ ta' waqfien, indika l-punt sa fejn dejta qadima u dejta ġdida tista' titqies paragunabbli, meta jkun possibbli. PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (pubblikazzjoni tas-sors, pubblikazzjoni tas-sors żona tal-euro biss), pubblikazzjoni tas-sors (BĊE biss)). Dawn l-attributi jiġu ffissati mill-BĊE jekk id-dejta tiġi ppubblikata fil-pubblikazzjonijiet BĊE, f'pubblikazzjonijiet kunfidenzjali pubbliċi jew tal-BĊE. Jagħtu referenza (jiġifieri pubblikazzjonijiet, partiti, eċċ.) għal dejta ppubblikata.

Taqsima 5 Attributi fil-livell ta' osservazzjoni

Jekk BĊN jixtieq jirrivedi atttribut fil-livell ta' osservazzjoni, l-osservazzjonijiet rilevanti għandhom jintbagħtu fl-istess ħin. Jekk BĊN jirrivedi osservazzjoni mingħajr ma jipprovdi wkoll il-valur ta' attribut rilevanti, il-valuri eżistenti jinbidlu bil-valuri predefiniti.

Obbligatorju

OBS_STATUS (status ta' osservazzjoni). Il-BĊNi jirrapportaw valur ta' status ta' osservazzjoni marbut ma' kull osservazzjoni skambjata. Dan l-attribut huwa obbligatorju u għandu jiġi pprovdut b'kull trażmissjoni tad-dejta għal kull osservazzjoni individwali. Meta l-BĊNi jirrivedu dan il-valur tal-attribut, kemm il-valur tal-osservazzjoni (anki jekk mhux mibdul) kif ukoll il-marka tal-istatus ta' osservazzjoni ġdid għandhom jintbagħtu mill-ġdid. Il-lista tal-valuri mistennija għal dan l-attribut, skont il-ġerarkija miftiehma, għal skopijiet ta' din l-istatistika: A valur normali (predefinit għall-osservazzjonijiet neqsin), B valur ta' waqfien għas-settijiet tad-dejta li ġejjin: SSI, MIR, CBD u PSS, M valur nieqes, dejta ma teżistix, L valur nieqes, dejta teżisti imma ma nġabritx, E valur stmat, P valur provviżorju (dan il-valur jista' jintuża, f'kull dejta ta' trażmissjoni, b'referenza għall-aħħar osservazzjoni disponibbli, jekk din titqies provviżorja). F'ċirkustanzi normali, il-valuri numeriċi għandhom jiġu rrapportati bl-istatus ta' osservazzjoni A (valur normali) marbut. Altrimenti, jingħata valur differenti minn A skont il-lista ta' hawn fuq. Jekk osservazzjoni hija kkwalifikata b'żewġ karatteristiċi, l-aktar importanti tiġi rrapportata skont il-ġerarkija li tidher hawn fuq. F'kull trażmissjoni tad-dejta, l-osservazzjonijiet l-aktar riċenti disponibbli jistgħu jiġu rrapportati bħala provviżorji, u indikati bl-istatus ta' osservazzjoni valur P. Dawn l-osservazzjonijiet jieħdu valuri definiti u huma rrapportati fil-indikatur tal-istatus ta' osservazzjoni A, fi stadju aktar tard meta l-indikaturi tal-valuri riveduti ġodda u tal-istatus ta' osservazzjoni jieħdu post dawk provviżorji. Il-valuri neqsin (-) jiġu rrapportati meta ma jkunx possibbli li jiġi rrapportat valur numeriku (eż. minħabba dejta li ma teżistix jew għaliex id-dejta ma tkunx inġabret). Osservazzjoni nieqsa qatt m'għandha tiġi rrapportata bħala żero, billi żero huwa valur numeriku normali li jindika ammont preċiż u validu. Jekk il-BĊNi ma jistgħux jidentifikaw ir-raġuni għal valur nieqes jew ma jistgħux jużaw il-firxa sħiħa ta' valuri ppreżentati fil-lista tal-kodiċi CL_OBS_STATUS għar-rapportar ta' valuri neqsin (L jew M), għandu jintuża l-valur M. Meta, minħabba kundizzjonijiet statistiċi lokali, dejta għal serje tal-ħin ma jinġabrux jew f'dati speċifiċi jew għat-tul totali tas-serje tal-ħin (il-fenomenu ekonomiku sottostanti jeżisti, imma ma jkun immoniterjat statistikament), jiġi rrapportat valur nieqes (-) bl-istatus ta' osservazzjoni L għal kull perijodu, Meta, minħabba prattiċi tas-suq lokali jew il-qafas legali/ekonomiku, serje tal-ħin (jew parti minnu) ma japplikax (il-fenomenu ekonomiku sottostanti ma jeżistix), jiġi rrappurtat valur nieqes(-) bl-istatus ta' osservazzjoni M.

Kundizzjonat

OBS_CONF (kunfidenzjonalità tal-osservazzjoni). Il-BĊNi jirrapportaw valur ta' kunfidenzjalità ta' osservazzjoni marbut ma' kull osservazzjoni skambjata. Filwaqt li dan l-attribut huwa ddefinit bħala kkundizzjonat fil-fajl tad-definizzjoni strutturali tal-BĊE, għandu jingħata ma' kull trażmissjoni tad-dejta għal kull osservazzjoni individwali, billi kull osservazzjoni kunfidenzjali għandha tiġi indikata kif jixraq. Meta l-BĊNi jirrivedi l-valur ta' dan l-attribut, kemm il-valur ta' osservazzjoni assoċjat u l-indikatur tal-istatus ta' osservazzjoni (anki jekk mhux mibdul) għandu jiġi ritrażmess. Il-lista ta' hawn taħt tispeċifika l-valuri mistenija għal dan l-attribut għall-iskopijiet ta' din l-istatistika: F ħielsa għall-pubblikazzjoni, N mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss, C informazzjoni statistika kunfidenzjali fis-sens tal-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98, S sett sekondarju ta' kunfdenzjalità u mmaniġjat mir-riċevitur, mhux għall-pubblikazzjoni, D kunfidenzjalità sekondarja magħmula minn min jibgħat, mhux għall-pubblikazzjoni. Dan il-kodiċi jista' jintuża mill-BĊNi li diġà jiddistingwu bejn il-kunfidenzjalità primarja u sekondarja fis-sistema tar-rapportar tagħhom. Jekk le, il-BĊN li jirrapporta għandu juża C għall-indikazzjoni tal-kunfidenzjalità sekondarja. OBS_PRE_BREAK (Valur ta' osservazzjoni tal-qabel il-waqfien). Dan l-attribut fih il-valur ta' osservazzjoni ta' qabel il-waqfien, li huwa qasam numeriku bħall-osservazzjoni. Inġenerali, jiġi pprovdut meta jseħħ waqfien; f'dan il-każ l-istatus ta' osservazzjoni għandu jiġi ssettjat għal B (valur waqfien). Għall-iskopijiet tas-settijiet tad-dejta BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF u ICO, dan l-attribut mhux mitlub billi din l-informazzjoni hija diġà disponibbli mis-serje ta' riklassifikazzjoni jew is-serje li tesprimi tranżazzjonijiet finanzjarji. Dan żdied mal-lista ta' attributi billi huwa parti mis-subsett komuni ta' attributi għas-settijiet tad-dejta kollha. OBS_COM(Kumment ta' osservazzjoni). Dan l-attribut jista' jintuża biex jipprovdi kummenti testwali fil-livell ta' osservazzjoni (eż. jiddeskrivi l-istima magħmula għal osservazzjoni speċifika minħabba n-nuqqas ta' dejta, bi spjegazzjoni tar-raġuni għal osservazzjoni anomala possibbli jew bl-għoti ta' dettalji ta' bidla fis-serje tal-ħin irrapportata).

4. L-Anness III huwa emendat kif gej:

4. (a) DERIVAZZJONI TA' TRANŻAZZJONIJIET FIL-KUNTEST TAL-PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ TAL-ISTITUZZJONIJIET FINANZJARJI MONETARJI, FONDI TA' INVESTIMENT, KORPORAZZJONIJIET TA' VETTURA FINANZJARJA U STATISTIKA TA' KORPORAZZJONIJIET TAL-ASSIGURAZZJONI;

l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej:

(b) Il-Parti 1 tinbidel b'dan li ġej:

(b)

PARTI 1 Deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura għad-derivazzjoni tat-tranżazzjonijiet

Taqsima 1 Qafas 1.2.3.

Il-qafas għad-derivazzjoni ta' statistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' tranżazzjonijiet għal istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFI) partiti tal-karta tal-bilanċ (BSI), fondi ta' investiment (IF), korporazzjonijiet ta' vettura finanzjarja (FVC) u korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (IC) huwa bbażat fuq is-sistema Ewropea ta' kontabbiltà (iktar 'il quddiem ESA 2010). Id-devjazzjonijiet minn dan l-istandard internazzjonali isiru dwar kemm lill-kontenut tad-dejta kif ukoll id-denominazzjonijiet tal-kunċett statistiku, meta jkun meħtieġ. Dan l-Anness jiġi interpretat skont l-ESA 2010, sakemm ir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40), ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50), jew din il-Linja Gwida, espliċitament jew impliċitament jipprevalu fuq id-dispożizzjonijiet tiegħu. Skont l-ESA 2010, it-tranżazzjonijiet finanzjarji huma ddefiniti bħala l-akkwist nett ta' assi finanzjarji jew li jkun hemm obbligazzjonijiet netti għal kull tip ta' strument finanzjarju, jiġifieri s-somma tat-tranżazzjonijiet kollha finanzjarji li jseħħu matul il-perijodu ta' rapportar rilevanti. Tranżazzjonijiet li jkopru kull partita speċifikata fir-Regolament (UE) Nru 1071/2013 (BĊE/2013/33), ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38), ir-Regolament (UE) Nru 1075/2013 (BĊE/2013/40) u r-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50) huma kkalkulati fuq bażi netta, jiġifieri ma hemmx rekwiżit biex jiġu identifikati tranżazzjonijiet finanzjarji grossi jew il-fatturat. Il-metodu ta' valutazzjoni għal kull tranżazzjoni huwa li jittieħed il-valur ta' meta l-assi jinkiseb/jinbiegħ u/jew jinħoloq, jiġi llikwidat jew skambjat. Minkejja dan, huma permessi id-devjazzjonijiet mill-ESA 2010. Dan l-Anness jirrevedi l-metodoloġija għad-derivazzjoni ta' tranżazzjonijiet fil-kuntest ta' statistika BSI, IF, FVC u IC. Din il-parti tiffoka fuq il-kalkolu ta' dejta tat-tranżazzjonijiet fil-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u r-rapportar tal-informazzjoni sottostanti mill-BĊNi, filwaqt li l-Parti 2 tiffoka fuq il-kunċetti ta' aġġustamenti tal-fluss. Il-Partijiet 3, 4, 5 u 6 imbagħad jipprovdu informazzjoni speċifika dwar l-oqfsa ta' kumpilazzjoni għall-istatistika ta' BSI, IF, FVC u IC rispettivament. Iktar dettalji u eżempji numeriċi huma pprovduti fil-manwali dwar dawn l-istatistiċi ppublikati fil-websajt tal-BĊE.

Taqsima 2 Kalkolu ta' tranżazzjonijiet tad-dejta mill-BĊE u r-rapportar mill-BĊNi lill-BĊE

1.1.2. Introduzzjoni Għall-istatistika BSI, IF u IC, il-BĊE jikkalkola t-tranżazzjonijiet billi jieħu, għal kull partita tal-assi u l-obbligazzjonijiet, id-differenza bejn il-pożizzjonijiet tal-istokks fid-dati tal-aħħar tal-perijodu tar-rapportar, u mbagħad jitneħħa l-effett tal-iżviluppi li m'humiex ir-riżultat ta' tranżazzjonijiet, jiġifieri tibdil ieħor. Tibdil ieħor jinġabar f'żewġ kategoriji ewlenin riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn u aġġustamenti ta' rivalutazzjoni, b'tal-aħħar ikopri rivalutazzjonijiet minħabba tibdil kemm fil-prezzijiet kif ukoll fir-rati tal-kambju. Il-Banek Ċentrali Nazzjonali (BĊNi) jirrapportaw riklassifikazzjoni u aġġustamenti oħrajn u aġġustamenti ta' rivalutazzjoni lill-BĊE biex dawn l-effetti mhux ta' tranżazzjoni jistgħu jitneħħew fil-kalkolu tal-fluss tal-istatistiċi. Fil-każ ta' statistika BSI, il-BĊNi jirrapportaw dejta ta' aġġustament lill-BĊE skont il-Parti I tal-Anness III. L-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni rrapportati mill-BĊNi jikkonsistu minn tħassir/tnaqqis ta' self u aġġustamenti ta' rivalutazzjoni minħabba bidla fil-prezzijiet. Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni minħabba tibdil fir-rati tal-kambju normalment jiġu kkalkulati mill-BĊE, imma meta l-BĊNi jkunu f'pożizzjoni li jikkumpilaw aġġustamenti aktar preċiżi, jistgħu jibagħtu wkoll dawn l-aġġustamenti lill-BĊE direttament. Fil-każ ta' statistika IF, il-BĊNi jirrapportaw dejta ta' aġġustament lill-BĊE skont il-Parti 17 tal-Anness II. L-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni rrapportati mill-BĊNi jikkonsistu mill-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni minħabba tibdil fil-prezzijiet u r-rata tal-kambju. Fil-każ ta' statistika IC, il-BĊNi jirrapporta dejta ta' aġġustament lill-BĊE skont il-Parti 23 tal-Anness II. L-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni rrapportati mill-BĊNi jikkonsistu mill-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni minħabba tibdil fil-prezzijiet u r-rata tal-kambju. Fil-kuntest ta' statistika FVC, it-tranżazzjonijiet jiġu rrapportati direttament mill-BĊNi lill-BĊE, iktar milli l-aġġustamenti tal-fluss. Il-kalkolu tat-tranżazzjonijiet (jew direttament mill-aġenti ta' rapportar, jew mill-BĊNi) għandu jkun konsistenti mal-approċċ ġenerali għar-riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti u rivalutazzjonijiet oħrajn ipprovduti f'dan l-Anness.

2.1.2.3. Riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn Il-BĊNi jikkompilaw id-dejta fuq ir-riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra kif mitlub minn din il-Linja ta' Gwida bl-użu ta' informazzjoni superviżorja, spezzjonijiet għall-plawsibilità, inkjesti ad hoc (eż. li jkunu relatati ma' min ikun qiegħed fuq barra), ħtiġijiet tal-istatistika nazzjonali, informazzjoni fuq min jingħaqad mal-popolazzjoni li tirrapporta jew min jitlaq minnha, u kwalunkwe sors ieħor disponibbli għalihom. Il-BĊE mhux mistenni li jagħmel aġġustamenti ex post sakemm il-BĊNi jidentifikaw tibdil sostanzjali fid-dejta finali. Il-BĊNi jidentifikaw bdil fl-ishma minħabba riklassifikazzjonijiet u jdaħħlu l-ammont nett identifikat taħt riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra. Żieda netta fl-istokks minħabba r-riklassifikazzjonijiet tiddaħħal b'sinjal pożittiv, u tnaqqis nett fl-istokks b'sinjal negattiv. Fil-prinċipju, il-BĊNi jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha dwar ir-riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħra speċifikati f'din il-Linja Gwida. Bħala minimu, il-BĊNi jibagħtu r-riklassifikazzjonijiet u l-aġġustamenti l-oħrajn 'il fuq minn EUR 50 miljun. Dan il-limitu huwa maħsub biex jgħin lill-BĊNi jiddeċiedu jagħmlux aġġustament jew le. Iżda, meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli malajr jew tkun ta' kwalità baxxa, tista' ssir deċiżjoni jew li ma jsir xejn jew li jsiru l-istimi. Għal din ir-raġuni, hija meħtieġa l-flessibbiltà fit-tħaddim ta' dan il-limitu, mhux lanqas minħabba l-eteroġenità ta' proċeduri eżistenti għall-kalkolu tal-aġġustamenti. Pereżempju, meta tinġabar informazzjoni relattivament iddettaljata minkejja l-limitu, jista' jkun kontroproduttiv li jiġi applikat dak il-limitu.

3.1.2. Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni Biex jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni speċifikati f'din il-Linja Gwida, il-BĊNi jista' jkollhom il-bżonn li jikkalkolaw l-aġġustament minn tranżazzjonijiet, dejta titolu b'titolu jew dejta oħra rraportata mill-popolazzjoni li tirrapporta u/jew jagħmlu l-aġġustamenti fir-rigward ta' xi rendikonti mhux irrapportati mill-popolazzjoni li tirrapporta għaliex m'humiex ikkunsidrati bħala ħtiġijiet minimi. L-aġġustmenti ta' rivalutazzjoni huma normalment ikkompilati mill-BĊNi fuq il-bażi tad-dejta rapportata direttament mill-popolazzjoni li tirrapporta. Madankollu, il-BĊNi jistgħu jkopru dawn ir-rekwiżiti wkoll indirettament (eż. billi jiġbru dejta fuq it-tranżazzjonijiet direttament) u fi kwalunkwe każ huma permessi li jiġbru dejta addizzjonali mill-aġenti ta' rapportar. Irrispettivament mill-approċċ użat fil-livell nazzjonali, il-BĊNi huma meħtieġa li jissottomettu sett sħiħ ta' dejta lill-BĊE skont il-Parti 1 tal-Anness II għall-istatistika tal-BSI u, Parti 17 tal-Anness II għall-istatistika IF, u l-Parti 23 tal-Anness II għall-istatistika tal-IC.

(c) tiżdied il-Parti 6 li ġejja:

(c)

PARTI 6 Aġġustamenti tal-fluss: karatteristiċi speċjali fl-istatistika IC

Taqsima 1 Introduzzjoni 1.

Għall-istatistika tal-IC, il-BĊNi jissottomettu aġġustamenti ta' rivalutazzjonijiet, li jkopru kemm ir-rivalutazzjonijiet minħabba bidliet tal-prezzijiet u tar-rata tal-kambju u aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni għall-partiti kollha tal-karta tal-bilanċ tal-IC, skont l-Artikolu 26a. F'dan il-proċess, il-BĊNi jista' jkollhom bżonn jikkalkulaw u/jew jistmaw l-aġġustamenti mhux irrapportati mill-ICs. Dan jinkludi dik id-dejta fejn is-serje tal-istokk korrispondenti hija rrapportata fuq bażi ta' partita b'partita, dawk li ma humiex ikkunsidrati rekwiżiti minimi fit-Tabella 3a u 3b tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50) u dejta fuq ir-riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni.

Taqsima 2 Aġġustamenti ta rivalutazzjoni 1.2.3.4.

Ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE2014/50) jippermetti l-flessibbiltà inkwantu għat-tip ta' dejta meħtieġ għall-kalkolu ta l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet u l-forma kif din id-dejta hija miġbura u kkumpilata. Id-deċiżjoni fuq il-metodu jitħalla għall-BĊNi. Dawn iż-żewġ għażliet jeżistu għad-derivazzjoni tal-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni għal titoli miġbura fuq bażi ta' titolu b'titolu. Il-BĊNi jistgħu jsegwu approċċ simili għall-assi li ma humiex titoli meta jiġbru dejta partita b'partita; Għal riżervi tekniċi ta' assigurazzjoni miżmumin minn ICs, iż-żewġ għażliet li ġejjin jeżistu għad-derivazzjoni ta' approssimazzjonijiet ta' aġġustamenti ta' rivalutazzjoni: Għall assi u obbligazzjonijiet li ma jkunux dawk miġbura fuq bażi ta' partita b'partita u riżervi tekniċi ta' assigurazzjoni miżmumin minn ICs, it-tliet għażliet li ġejjin jeżistu għad-derivazzjoni ta' aġġustamenti ta' rivalutazzjoni:

IFs jirrapportaw informazzjoni titolu b'titolu li tippermetti lill-BĊNi jġibu aġġustamenti ta' rivalutazzjoni: ICs jirrapportaw lill-BĊNi l-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafi 1, 2 u 4 tat-Tabelli 2.1 u 2.2 tal-Parti 3 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1374/2014 (BĊE/2014/50) fuq bażi ta' titolu b'titolu. Din l-informazzjoni tippermetti lill-BĊNi li jiksbu informazzjoni preċiża fuq l-aġġustament ta' rivalutazzjoni li tintbagħat lill-BĊE. Meta tiġi segwita din l-għażla, il-BĊNi jistgħu jġibu l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni skont il-metodu komuni tal-Eurosistema, jiġifieri il-metodu tad-derivazzjoni tal-fluss, kif deskritt fil-manwal IC li jakkumpanja r-Regolament u din il-Linja Gwida,

ICs jirrapportaw direttament tranżazzjonijiet fuq bażi ta' titolu b'titolu lill-BĊN: l-ICs jirrapportaw l-ammonti akkumulati ta' xiri u bejgħ ta' titoli, li jkunu seħħew matul il-perijodu ta' referenza kif jidher fil-paragrafi 1 u 3 tat-Tabelli 2.1 u 2.2 tal-Parti 3 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1347/2014 (BĊE/2014/50) fuq bażi ta' titolu b'titolu. Il-BĊNi jikkalkulaw l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni billi tittieħed id-differenza bejn l-istokks tal-aħħar tal-perijodu u t-tneħħija tat-tranżazzjonijiet, u jibagħtu l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni lill-BĊE skont din il-Linja ta' Gwida.

ICs jirrapportaw aġġustamenti aggregati jew tranżazzjonijiet skont l-istruzzjonijiet tal-BĊNi. Il-BĊNi li jagħżlu dan il-metodu jaggregaw l-aġġustamenti rrapportati mill-IFs biex tintbagħat id-dejta lill-BĊE.

Il-BĊNi jidderivaw approssimazzjonijiet bbażati fuq dejta pprovduta mill-ICs.

ICs jirrapportaw aġġustamenti aggregati: ICs jirrapportaw l-aġġustamenti applikabbli għal kull partita, li tirrifletti l-bidliet ta' valutazzjoni minħabba bidliet fil-prezzijiet u r-rata tal-kambju. Il-BĊNi li jagħżlu dan il-metodu jaggregaw l-aġġustamenti rrapportati mill-IFs biex tintbagħat id-dejta lill-BĊE.

ICs jirrapportaw tranżazzjonijiet aggregati: ICs jakkumulaw tranżazzjonijiet matul it-trimestru u jibagħtu l-valur tax-xiri u tal-bejgħ lill-BĊN. Il-BĊNi li jirċievu d-dejta tat-tranżazzjonijiet jikkalkolaw l-aġġustamenti ta' rivalutazzjoni bħala reżidwu mid-differenza bejn l-ishma u t-tranżazzjonijiet, u jibagħtu l-aġġustament ta' rivalutazzjoni lill-BĊE skont il-Linja Gwida tal-BĊE; jew

Il-BĊNi jidderivaw approssimazzjonijiet bbażati fuq dejta pprovduta mill-ICs.;

5. L-Anness V huwa sostitwit b'dan li ġej:

6. fil-Glossarju, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja huma korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li primarjament jipprovdu poloz tal-assigurazzjoni mhux ta' fuq il-ħajja.

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni tal-ħajja huma korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li primarjament jipprovdu poloz tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja.

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni kompożiti huma korporazzjonijiet li jipprovdu poloz tal-assigurazzjoni kemm fuq il-ħajja u le, bl-ebda polza ma tipprevali favur waħda jew oħra.

Korporazzjonijiet tar-riassigurazzjoni tal-ħajja huma korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni li primarjament jipprovdu poloz tar-riassigurazzjoni.

Riżervi tekniċi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja li minnhom ir-riassigurazzjoni tirrappreżenta l-ammont ta' kapital li jkollha IC sabiex tissodisfa klejms fil-futur ġejjin mill-obbligi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja kif definiti fir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/35.

ANNESS V LISTA TA' UNITAJIET ISTITUZZJONALI GĦAL SKOPIJIET TA' STATISTIKA

PARTI 1 Immappjar tal-lista tal-attributi tar-Reġistru tal-Istituzzjonijiet u d-Database tal-Affiljati (RIAD) kontra settijiet tad-dejta speċifiċi miżmumin għal finijiet statistiċi

M (obbligatorju), E (inkoraġġit), O (fakultattiv), vojt (ma japplikax) Frekwenza: a (annwali), q (trimestrali), m (kull xahar) d (kuljum/hekk kif isseħħ bidla). Tempestività: għad-dejta annwali hija (jekk mhux speċifikata mod ieħor) xahar wara d-data ta' referenza. Attribute name Rilevanti fil-kuntest tal-lista ta' MFIs IFs FVCs PSRIs ICs Tip Frekwenza ta' aġġornament Tip Frekwenza ta' aġġornament Tip Frekwenza ta' aġġornament Tip Frekwenza ta' aġġornament Tip Frekwenza ta' aġġornament Non-industry IDs RIAD code M (d) M q M q M a M q Nationals business register E d E q E q O a E q EGR code E d E q LEI (as available) M d M q M q M a M q Industry IDs BIC E d ISINs E d M q M q E q Name M d M q M q M a M q Country of residence M d M q M q M a M q Address M d M q M q M a M q Area code M d M q M q M a M q Legal form E d E q E q E a E q Flag Listed M d M q M q O a M q Flag Supervised M d M q M q M a M q Flag Subject to Directive 2009/138/KE M q Reporting requirements E d E q E q E a E q Type of licence M d M q M q O a E q Capital variability M q UCITS compliance M q Legal set-up M q Flag Sub-fund M q Nature of securitisation M q Flag E-money issuer — licence M a Flag E-money issuer — business M a Flag Payment service provider — licence M a Flag Payment service provider — business M a Flag Payment system operator M a Comment O d O q O q O a O q NACE code M d M q M q E a M q Total employment E a O a E a O a E a Total solo balance sheet (ECB Regulation) M a E a E a E a Net assets, net asset value E a M a Gross premiums written M a ESA 2010 M d M q M q M a M q Sub-sector type M d M q M q M a M q Birth date O d O q O q O a O q Closure date M d M q M q M a M Q Flag Activity status M d M q M q M a M Q Minimum reference data requested for Originator of FVC M q Management company M q M q Head of branch M d M Q

PARTI 2 1.2.3. Tipi ta' relazzjonijiet bejn unitajiet organizzattivi

Tip Frekwenza ta' aġġornament Relazzjonijiet organizzattivi ma' impriża Relazzjoni bejn unità(jiet) legali u impriża. O — Relazzjonijiet ġewwa grupp ta' impriża Relazzjoni ta' kontroll E Q Relazzjoni ta' sjieda E Q Relazzjonijiet oħra Ness bejn oriġinatur u l-FVC tiegħu M Q Ness bejn kumpannija tal-maniġment u l-FVC/IF tiegħu M Q Ness bejn fergħa mhux residenti u l-kap residenti tagħha M Q Ness bejn fergħa residenti u l-kap mhux residenti tagħha M Q Ness bejn subfond u fond umbrella M Q Ness mal-predeċessur/suċċessur fil-każ ta' assorbiment/tkissir M d/q

PARTI 3 Definizzjonijiet u irfinar ta' struzzjonijiet tar-rapportar

RIAD code Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku għal kwalunkwe unità organizzattiva fir-RIAD magħmula minn żewġ partijiet: host u id. Il-valuri għaż-żewġ partijiet ikkombinati jiżguraw li dan il-kodiċi primarju huwa uniku: [partita obbligatorja għall-ħolqien ta' entità fir-RIAD] Alias identifiers Lista miftuħa ta' multitudni ta' kodiċijiet ta' identifikazzjoni li tikkonsisti minn identifikaturi li jistgħu jaderixxu jew le ma' kwalunkwe standard tal-industrija (semi). Billi tista' tinkludi kodiċijiet nazzjonali puri l-lista sħiħa ma hijiex obbligatorja għall-istituzzjonijiet kollha li jipprovdu dejta. Eżempji huma kodiċijiet tar-reġistru tan-negozju nazzjonali, il-kodiċi tar-Reġistru EuroGroups, l-Identifikatur tal-Entità Legali (meta disponibbli) u l-kodiċi BIC. Sabiex ikun operattiv fl-iskambju ta' dejta bejn BĊN u RIAD, l-identifikatur għandu jkun irreġistat f'lista tal-kodiċi speċifiku tas-sistema. ISIN International Securities Identifying Number' (Numru ta' Indentifikazzjoni Internazzjonali tat-Titoli) kif iddefnit fl-ISO 6166. Fir-RIAD il-kodiċi ISIN jidher f'żewġ modi: Name L-isem sħiħ ta' reġistrazzjoni, inkluż l-ismijiet tal-kumpannija (jiġifieri Plc, Ltd, SpA, AG, eċċ.) Country of residence Pajjiż ta' inkorporazzjoni legali jew reġistrazzjoni [partita obbligatorja għall-ħolqien ta' entità fir-RIAD] Address Id-dettalji tal-post tal-unità organizzattiva; fejn japplika, magħmula minn erba' partijiet: City Address Postal code Postal box Area code Klassifikazzjoni ġeografika meħtieġa għal għanijiet statistiċi. Legal form Id-dominju ta' forom legali applikabbli jsegwi listi tal-kodiċi nazzjonali individwali, u jeħtieġu li jiġi rreġistrat fir-RIAD qabel ma jkun jista' jintuża fit-trasferiment tad-dejta minn kwalunkwe BĊN li jipprovdi d-dejta. Flag Listed Marka li tindika jekk unità organizzattiva hijiex elenkata f'xi borża (domestika jew barra mill-pajjiż); tista' tinuża kuntrarjament biex tindika tneħħija mil-lista ta' entità. Flag Supervised Marka li tindika jekk entità hijiex suġġetta għal xi sistema superviżorja fdata lill-awtoritajiet nazzjonali u/jew sovranazzjonali. Marka suġġetta għad-Direttiva 2009/138/KE Marka li tindika jekk entità hijiex suġġetta għad-Direttiva 2009/138/KE jew kwalunkwe sistema superviżorja oħra (valuri possibbli: Direttiva 2009/138/KE/ oħrajn). Tintela biss jekk l-entità hija ssorveljata. Reporting requirements Listi tal-kodiċi miftuħa li jistgħu jintużaw biex jirreġistraw f'repożitorju ċentrali liema obbligazzjonijet ta' rapportar nazzjonali u/jew sovranazzjonali hija suġġetta għalihom entità; entità waħda tista' tkun suġġetta għal rekwiżiti multipli. Id-dominju ta' listi ta' kodiċi nazzjonali individwali applikabbli għandu jiġi rreġistrat fir-RIAD qabel ma jkun jista' jintuża fit-trasferiment tad-dejta minn kwalunkwe BĊN li jipprovdi d-dejta. Type of licence Attribut li jindika jekk entità għandhiex liċenzja (speċifika) kif ċċertifikat mill-awtoritjajiet nazzjonali u/jew sovranazzjonali. Listi tal-kodiċi nazzjonali dettaljati jistgħu jiġu rreġistrati fir-RIAD biex jippermettu l-identifikazzjoni ta' oqfsa/sistemi speċifiċi ta' identifikazzjoni. Capital variability Din il-varjabbli tispeċifika kwalunkwe restrizzjoni fuq l-ammont tal-ishma li l-fond jista' joħroġ, jiġifieri li jirrappreżenta fond miftuħ jew magħluq. UCITS compliance Marka li tispeċifika jekk fond huwiex konformi UCITS. Legal set-up Din il-varjabbli tispeċifika il-forma legali li IF jista' jkollu. Sub-fund Din il-varjabbli tispeċifika jekk IF hijiex subfond. Nature of securitisation Din il-varjabbli tispeċifika t-tip ta' titolizzazzjoni imwettqa miinn FVC. Flag E-money issuer — licence Marka li tindika jekk entità għandhiex liċenzja ta' emittent ta' flus elettroniċi speċifika (skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill). Flag E-money issuer — business Marka li indika jekk entità attwalment hijiex qiegħda tagħmel in-negozju ta' emittent ta' flus elettroniċi. Marka Ħlas tal-provditur tas-servizz — liċenzja Marka li tindika jekk entità għandhiex liċenzja speċifika ta' fornitur ta' servizz ta' pagament (skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2007/64/KE). Flag Payment service provider — business Marka li indika jekk entità attwalment hijiex qiegħda tagħmel in-negozju ta' fornitur ta' servizz ta' ħlas. Marka Ħlas tal-Operatur tas-sistema Marka li tindika jekk entità hijiex operatur tas-sistema ta' ħlas skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1409/2013 (BĊE/2013/43) Kumment Test ħieles NACE Attività prinċipali skont NACE Rev.2 (klassi ta' 4 ċifri). Total employment Numru ta' impjegati; jekk possibbli mkejjel f'ekwivalenti full-time (FTEs). Total solo balance sheet (ECB Regulation) Ammont totali tal-karta tal-bilanċ skont ir-Regolament BSI/IF/FVC/IC rispettiv (denominat f'EUR). Net assets, NAV Għal IFs il-valur ta' ishma/unitajiet (NAV); għall-istituzzjonijiet ta' kreditu approssimati mill-kapital u riżervi (denominati f'EUR). Gross premiums written Għal ICs il-valur tal-primjums grossi kontabilizzati li jikkonsistu fl-ammonti kollha dovuti matul is-sena finanzjarja fir-rigward ta' kuntratti ta' assigurazzjoni, irrispettivament mill-fatt li dawk l-ammonti jistgħu jkunu relatati totalment jew parzjalment ma' sena finanzjarja aktar tard. ESA 2010 Setturi istituzzjonali ESA 2010 (kodiċi 4 ċifri); jistgħu jinkludu klassifikazzjoni pubblika/nazzjonali privata/barranija. Sub-sector type Espansjoni tal-klassifikazzjoni ESA 2010, li tippermetti l-identifikazzjoni tas-subkategoriji tar-rendikont standard tal-Kontabbiltà Nazzjonali. Għal ICs tindika t-tip ta' korporazzjoni tal-assigurazzjoni skont il-linja ta' negozju tagħha. Tista' tieħu l-valuri: assigurazzjoni fuq il-ħajja, assigurazzjoni mhux tal-ħajja, assigurazzjoni kompożita, riassigurazzjoni. Birth date Data ta' inkorporazzjoni legali ta' unità legali jew reġistrazzjoni ta' unità istituzzjonali; jekk din l-informazzjoni ma tistax tingħata (bi sforz raġonevoli) hemm bżonn li tiġi pprovduta approssimazzjoni. [partita obbligatorja għall-ħolqien ta' entità fir-RIAD; tista' tiġi approssimata] Closure date Data ta' direġistrazzjoni ta' entità. L-entitajiet kollha joqogħdu fir-RIAD anki lil hinn mid-data tal-għeluq tagħhom. ad eżistenza Mistoqsijiet dwar jekk unità individwali teżistix fi żmien speċifiku (jew le) jistgħu jinġiebu mid-data tal-għeluq. Activity status Marka li tindika jekk entità hijiex attiva, mhux attiva jew f'likwidazzjoni; dan l-attribut jiżdied mal-informazzjoni dwar jekk entità (għadhiex) teżisti. ad liquidation Id-data tal-bidu tal-validità tal-valur f'likwidazzjoni (ara l-istatus ta' validità) timmarka d-data tal-bidu tal-proċess ta' likwidazzjoni. ad absorption F'azzjonijiet korporattivi fir-RIAD bħal għaqdiet u diviżjonijiet dawn huma mmappjati billi jiġu rreġistrati it-tħassir, modifiki jew kreazzjonijiet rilevanti flimkien mar-relazzjonijiet predeċessur/suċċessur. Relationship between legal unit(s) and enterprise Tippermetti r-reġistrazzjoni tar-relazzjoni bejn unità legali u l-impriża li topera, li tirrifletti l-kunċett li impriża tista' tikkorrespondi jew ma' unità legali waħda jew kombinazzjoni ta' unitajiet legali. Control relationship Ness bejn l-unitajiet legali, ibbażat fuq il-kunċett ta' kontroll kif iddefinit fid-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (> 50 % regola tal-proprjetà). Ownership relationship Ness bejn unitajiet legali, ibbażati fuq il-kunċett ta' perċentwal ta' ishma kapitali, drittijiet tal-votazzjoni eċċ bħal pereżempju rappreżentati mir-regola > 10 % kif iddefinit fil-benchmark FDI tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku. Link between a sub-fund and an umbrella fund Jippermetti r-reġistrazzjoni tar-relazzjonijiet rispettivi jekk fond umbrella jifred l-assi tiegħu f'subfondi differenti b'mod li ishma/unitajiet dwar kull subfond ikunu indipendentement appoġġati minn assi differenti (ara r-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2013/38). Management company Deskrizzjoni tal-kumpannija tal-maniġment reġistrata ta' fond jew korporazzjoni vettura finanzjarja — isem, residenza, kodiċi tas-settur istituzzjonali u kodiċi RIAD (għall-unitajiet residenti tal-Unjoni). Għandha tkun marbuta ma' kwalunkwe IF(s) relatat(i) jew FVC(s) li l-entità tkun qed tiġġestixxi. Head Deskrizzjoni tal-uffiċċju prinċipali reġistrat ta' fergħa li topera fi Stat Membru tal-Unjoni — isem, residenza, kodiċi tas-settur istituzzjonali u kodiċi RIAD (għall-unitajiet residenti tal-Unjoni). Teħtieġ li tkun marbuta mal-fergħa rilevanti stabbilita f'pajjiż tal-Unjoni. Originator Deskrizzjoni tal-kumpannija reġistrata li stabbiliet l-FVC għall-finijiet tat-titolizzazzjoni u ttrasferiet l-assi, jew grupp ta' assi, u/jew ir-riskju ta' kreditu tal-assi jew tal-grupp ta' assi għall-istruttura ta' titolizzazzjoni — isem, residenza, kodiċi tas-settur istituzzjonali u kodiċi RIAD (għall-unitajiet residenti tal-Unjoni). Teħtieġ li tkun marbuta mal-FVC(s) relevanti li l-entità tkun stabbilixxiet. Resident branch Fergħa li hija residenti ġewwa t-territorju tal-BĊN li jirrapporta, u li l-uffiċċju prinċipali huwa entità mhux residenti, fit-tifsira tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98. Non-resident branch Fergħa li hija residenti barra mit-territorju tal-BĊN li jirrapporta, u li l-uffiċċju prinċipali huwa entità mhux residenti, fit-tifsira tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98.

Kodiċijiet tal-pajjiż ISO-3166 ta' 2 ċifri tal-pajjiż,

linja libera.

Fil-każ ta' IFs u FVCs ir-rekwiżiti ta' rapportar jinkludu l-obbligu għar-rapportar tat-titoli (kollha) pendenti (mhux mifdija) maħruġa minn korporazzjoni finanzjarja,

billi kull titolu maħruġ minn korporazzjoni qed jidentifika bl-istess mod l-entità b'mod uniku, kwalunkwe kodiċi ISIN uniku ta' ishma maħruġin (u possibbilment) ikkwotati jew titoli ta' dejn oħra pendenti jistgħu jintużaw għall-identifikazzjoni tal-unità organizzattiva nnifisha.

Il-belt tal-post

l-isem tat-triq u n-numru tal-bini

il-kodiċi postali, bl-użu tal-konvenzjonijiet tas-sistema postali nazzjonali

in-numru tal-kaxxa postali, bl-użu tas-sistemi ta' konvenzjoni tal-kaxxa nazzjonali postali.

PARTI 4 Trażmissjoni tad-dejta

Il-BĊNi jistgħu jipprovdu (aġġornamenti ta') dejta ta' referenza fil-modalità online jew ta' batch permezz ta' RIAD, skont wieħed mill-formati ppreżentati fid-dokument bl-isem Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System. L-inklużjoni ta' entitajiet ġodda fir-RIAD (kif ukoll tħassir eċċezzjonali mid-database) huwa possibbli wkoll fil-modalità online jew batch. RIAD għandha approċċ parsimonjuż għall-ġestjoni tad-dejta ta' referenza, li jfisser li kull bidla fid-dejta ta' referenza ta' entità individwali tista' tiġi applikata għal attributi speċifiċi (uniċi). Ħlief fil-każ ta' żball materjali, l-ebda unità rreġistrata fir-RIAD ma titħassar; it-tul ta' ħajja tagħha huwa ddeterminat bl-inklużjoni ta' data ta' ħolqien jew ta' għeluq. Modifiki ta' attributi uniċi jiġu implimentati permezz ta' bidla (tal-medda ta' validità) ta' valuri speċifiċi.;

Versions

1. 2015-12-04